财通可转债债券C(003205)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,461,376.53 |
6,542,338.65 |
244,447.57 |
590,907.53 |
| 本期利润 |
2,456,899.74 |
6,443,598.82 |
616,006.53 |
627,606.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.18 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
15.80 |
7.44 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
18.75 |
6.36 |
7.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,897,259.43 |
895,232.60 |
-1,994,259.95 |
-683,484.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
16,554,854.31 |
32,370,680.27 |
27,874,284.91 |
5,637,810.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.19 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.97 |
9.62 |
-1.83 |
-7.70 |
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