中银悦享定期开放债券

(003213)

净值:
1.0483
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银悦享定期开放债券(003213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04830.11%
2020-02-071.04490.76%
2020-01-231.03700.23%
2020-01-201.03460.08%
2020-01-171.03380.04%
2020-01-151.03330.02%
2020-01-141.03310.00%
2020-01-131.03310.04%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 202.0431亿元
最近分红 中银悦享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2371/2932
最近一月 -0.13% 2226/2932
最近三月 0.48% 1590/2932
最近六月 1.86% 1351/2932
最近一年 3.62% 1452/2932
今年以来 2.63% 1709/2932
成立以来 7.92% 1586/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银悦享定期开放债券(003213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1819009.6889.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168992.158.36
其他各项资产33393.431.65
中银悦享定期开放债券(003213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-28至今白洁217-2.69-1.36
现任基金经理:白洁