首页 > 基金> 中银悦享定期开放债券发起式(003213)
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中银悦享定期开放债券发起式

(003213)
净值：
1.1280
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2986 2026-02-03
  • 净值走势
中银悦享定期开放债券发起式(003213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-031.12800.00%
2026-02-021.12800.01%
2026-01-301.12790.00%
2026-01-291.12790.01%
2026-01-281.12780.01%
2026-01-271.1277-0.01%
2026-01-261.12780.01%
2026-01-231.12770.03%
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基金情况

基金全称 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 220.77亿元 份额规模 196.1019亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.930.1122,076,639,237.38
2025-09-30-98.042.0121,976,314,636.67
2025-06-30-99.770.2722,004,362,191.94
2025-03-31-99.190.8621,831,806,743.31
2024-12-31-98.151.9022,437,243,024.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-28-白洁341832.20
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