首页 > 基金> 中银悦享定期开放债券发起式(003213)
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中银悦享定期开放债券发起式

(003213)
净值：
1.1386
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3092 2026-08-07
  • 净值走势
中银悦享定期开放债券发起式(003213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.13860.03%
2026-07-311.13830.01%
2026-07-241.13820.01%
2026-07-171.13810.01%
2026-07-101.13800.00%
2026-07-031.1380-0.01%
2026-06-301.13810.03%
2026-06-261.13780.05%
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基金情况

基金全称 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 108.24亿元 份额规模 95.1018亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.6014.4410,823,800,507.43
2026-03-31-96.973.0718,133,402,274.30
2025-12-31-99.930.1122,076,639,237.38
2025-09-30-98.042.0121,976,314,636.67
2025-06-30-99.770.2722,004,362,191.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-28-白洁360733.44
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