基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银悦享定期开放债券发起式(003213) |
净值：
1.1247
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2953 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.04 | 2.01 | 21,976,314,636.67 |
| 2025-06-30 | - | 99.77 | 0.27 | 22,004,362,191.94 |
| 2025-03-31 | - | 99.19 | 0.86 | 21,831,806,743.31 |
| 2024-12-31 | - | 98.15 | 1.90 | 22,437,243,024.82 |
| 2024-09-30 | - | 93.77 | 6.27 | 22,038,869,238.93 |
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