中银悦享定期开放债券发起式(003213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银悦享定期开放债券发起式(003213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	249,880,521.55	121,808,630.60	1,114,946,050.44	561,660,093.72
利息合计	2,063,800.69	1,164,647.95	4,452,429.37	1,737,470.33
其中：存款利息收入	2,063,800.69	1,164,647.95	4,452,429.37	1,737,470.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	546,260,555.66	234,681,276.08	673,205,787.23	316,229,482.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	546,260,555.66	234,681,276.08	673,205,787.23	316,229,482.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-298,443,834.80	-114,037,293.43	437,287,833.84	243,693,141.19
其他收入	-	-	-	-
费用	110,403,369.11	54,612,161.82	110,679,314.03	54,769,898.09
管理人报酬	87,880,171.50	43,484,129.72	88,017,331.27	43,563,773.06
基金托管费	21,970,042.87	10,871,032.36	22,004,332.88	10,890,943.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,472.84	120,181.83	245,385.52	126,318.62
利润总额	139,477,152.44	67,196,468.78	1,004,266,736.41	506,890,195.63

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