基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠利纯债A(003220) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3309 | 2026-10-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 90.82 | 9.70 | 9,143,662.36 |
| 2026-03-31 | - | 90.61 | 12.63 | 9,503,535.04 |
| 2025-12-31 | - | 92.46 | 0.63 | 386,583,504.44 |
| 2025-09-30 | - | 97.17 | 0.38 | 387,204,451.33 |
| 2025-06-30 | - | 111.07 | 0.15 | 1,174,207,249.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 何康 | 522 | 1.13 |
| 2023-07-13 | - | 牛冠群 | 1200 | 9.19 |
| 2021-11-03 | - | 欧阳健 | 1817 | 14.94 |
| 2022-07-13 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 1043 | 11.08 |
| 2020-04-07 | 2023-07-13 | 赵柳燕 | 1192 | 9.82 |
| 2018-01-15 | 2020-04-08 | 刘爱民 | 814 | 10.42 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 8.80 |
| 2016-09-27 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 399 | 3.48 |
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