浙商惠利纯债A(003220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠利纯债A(003220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,919,422.69	10,110,381.66	12,444,307.71	57,956,290.42
利息合计	15,031.07	902,367.41	659,373.87	444,007.63
其中：存款利息收入	4,147.32	17,612.14	12,294.58	24,780.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,883.75	884,755.27	647,079.29	419,226.86
投资收益合计	714,407.10	22,940,476.08	22,211,409.05	49,621,947.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	714,407.10	22,940,476.08	22,211,409.05	49,621,947.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,189,681.62	-13,732,539.86	-10,426,552.42	7,890,299.38
其他收入	302.90	78.03	77.21	35.69
费用	490,614.26	5,536,820.90	4,000,736.60	6,086,469.41
管理人报酬	202,407.49	3,254,752.10	2,223,580.79	2,899,578.79
基金托管费	70,464.94	1,084,917.39	741,193.58	966,526.25
销售服务费	127.89	1,991.45	1,423.05	184.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	149,552.59	982,851.02	911,735.88	1,968,197.07
其中：卖出回购金融资产支出	149,552.59	982,851.02	911,735.88	1,968,197.07
其他费用	67,836.20	212,143.84	122,803.30	251,983.09
利润总额	1,428,808.43	4,573,560.76	8,443,571.11	51,869,821.01

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