广发景丰纯债

(003223)

净值:
1.0245
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0544 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发景丰纯债(003223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0245-0.02%
2018-04-191.02470.00%
2018-04-181.02470.24%
2018-04-171.02220.00%
2018-04-161.02220.05%
2018-04-131.02170.00%
2018-04-121.02170.02%
2018-04-111.02150.02%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.5582亿元
最近分红 广发景丰纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 899/1964
最近一月 0.87% 921/1964
最近三月 1.75% 849/1964
最近六月 2.09% 904/1964
最近一年 4.14% 669/1964
今年以来 1.90% 1007/1964
成立以来 5.53% 1000/1964
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选1.61801.57%
广发全球精选(美元现汇)0.25751.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发景丰纯债(003223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券398961.2098.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计871.750.21
其他各项资产5936.031.46
广发景丰纯债(003223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今王予柯1611.45-1.62
现任基金经理:王予柯