广发景丰纯债

(003223)

净值:
1.0378
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0677 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发景丰纯债(003223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.03780.05%
2018-07-191.03730.05%
2018-07-181.03680.04%
2018-07-171.03640.04%
2018-07-161.03600.06%
2018-07-131.03540.02%
2018-07-121.0352-0.02%
2018-07-111.03540.02%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.1359亿元
最近分红 广发景丰纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1014/2045
最近一月 0.80% 1167/2045
最近三月 1.30% 400/2045
最近六月 3.07% 638/2045
最近一年 4.19% 619/2045
今年以来 3.22% 763/2045
成立以来 6.90% 968/2045
基金简称 单位净值 日增长率
全指金融0.81883.61%
广发金融地产联接A0.88833.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发景丰纯债(003223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券405026.3098.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计801.160.19
其他各项资产5725.951.39
广发景丰纯债(003223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今王予柯1611.45-1.62
现任基金经理:王予柯