广发景丰纯债

(003223)

净值:
1.0469
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0768 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发景丰纯债(003223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.04690.00%
2018-10-181.04690.04%
2018-10-171.04650.01%
2018-10-161.04640.02%
2018-10-151.04620.02%
2018-10-121.04600.04%
2018-10-111.04560.06%
2018-10-101.04500.03%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.1359亿元
最近分红 广发景丰纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1106/2111
最近一月 0.42% 1070/2111
最近三月 0.93% 1157/2111
最近六月 2.17% 863/2111
最近一年 4.33% 768/2111
今年以来 4.13% 877/2111
成立以来 7.84% 992/2111
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.697610.54%
深证100B0.67567.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发景丰纯债(003223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券405026.3098.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计801.160.19
其他各项资产5725.951.39
广发景丰纯债(003223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今王予柯1611.45-1.62
现任基金经理:王予柯