广发景丰纯债A(003223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景丰纯债A(003223)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,504,780.19	123,271,392.91	609,521,558.78	368,697,802.63
利息合计	1,853,531.46	389,242.85	787,779.90	273,926.91
其中：存款利息收入	1,619,816.82	257,475.19	400,879.99	141,614.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,714.64	131,767.66	386,899.91	132,312.06
投资收益合计	293,026,678.88	191,392,265.94	468,443,796.92	239,373,291.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	291,554,590.83	191,392,265.94	468,443,796.92	239,373,291.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,472,088.05	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,536,751.62	-68,595,413.54	139,527,821.87	128,613,563.58
其他收入	161,321.47	85,297.66	762,160.09	437,020.73
费用	57,924,769.94	36,191,471.00	89,218,186.89	42,428,831.09
管理人报酬	21,517,834.84	12,362,149.93	28,863,913.82	13,588,056.11
基金托管费	7,172,611.59	4,120,716.64	9,621,304.59	4,529,352.03
销售服务费	505,110.64	267,543.50	783,617.59	84,254.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,054,632.10	19,053,610.32	49,072,414.70	23,799,988.97
其中：卖出回购金融资产支出	28,054,632.10	19,053,610.32	49,072,414.70	23,799,988.97
其他费用	267,180.94	140,219.65	294,122.95	152,214.81
利润总额	84,580,010.25	87,079,921.91	520,303,371.89	326,268,971.54

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