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浦银日日鑫B

(003229)

每万份收益:
0.5488元
7日年化率:
2.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
浦银日日鑫B(003229)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.54882.00%
2020-08-270.53241.99%
2020-08-260.56561.98%
2020-08-250.55121.97%
2020-08-170.52172.00%
2020-08-161.06181.99%
2020-08-140.54521.95%
2020-08-130.52341.93%
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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 廉素君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 97.6020亿元
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗1.73503.09%
浦银沪深3001.87402.63%
浦银新经济2.38602.58%
浦银安盛量化多策略混合A1.43312.50%
浦银安盛量化多策略混合C1.35982.50%
浦银安盛创业板ETF1.06172.43%
浦银MSCI1.33442.33%
浦银生活2.70002.04%
浦银增长动力0.93501.96%
浦银红利2.80801.92%
睿智C1.61401.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190406719中国银行CD06749894.1357145.11
211201817420华夏银行CD17439821.4244634.08
311190406419中国银行CD06429959.1087513.07
401200003620国药控股SCP00130000.1983643.07
511201112520平安银行CD12529870.1193333.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券70939.8443637.27
浦银日日鑫B(003229)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券563930.5848.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产384554.9133.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198868.0917.27
其他各项资产4111.030.36
合计1151464.61100
浦银日日鑫B(003229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-30至今康佳燕1370硕士
现任基金经理:廉素君
  • 基金公告
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