浦银安盛日日鑫货币B(003229)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛日日鑫货币B(003229)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	152,575,215.83	82,336,825.91	250,616,213.14	142,730,112.42
利息合计	65,685,849.17	38,268,642.46	132,737,806.32	72,287,634.60
其中：存款利息收入	35,581,202.94	17,747,077.45	72,051,635.80	41,017,939.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,104,646.23	20,521,565.01	60,686,170.52	31,269,694.77
投资收益合计	86,889,351.66	44,068,183.45	117,878,406.82	70,442,477.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,889,351.66	44,068,183.45	117,878,406.82	70,442,477.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	15.00	-	-	-
费用	51,006,833.34	24,984,029.10	64,917,030.48	33,051,047.83
管理人报酬	24,604,472.99	12,869,652.36	32,910,271.50	17,308,639.68
基金托管费	4,100,745.44	2,144,942.04	5,485,045.19	2,884,773.28
销售服务费	15,654,642.93	7,845,565.38	18,368,578.16	9,075,814.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,279,210.50	1,942,023.68	7,765,740.00	3,599,381.27
其中：卖出回购金融资产支出	6,279,210.50	1,942,023.68	7,765,740.00	3,599,381.27
其他费用	366,758.36	180,862.99	379,239.79	180,662.15
利润总额	101,568,382.49	57,352,796.81	185,699,182.66	109,679,064.59

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