创金合信医疗保健股票A

(003230)

净值:
1.7963
日增长率:
0.68%
累计净值:1.7388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信医疗保健股票A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.79630.68%
2020-02-111.78411.30%
2020-02-101.7612-0.03%
2020-02-071.7618-1.48%
2020-02-061.78833.56%
2020-02-041.70232.31%
2020-02-031.6638-3.10%
2020-01-231.7171-1.82%
基金公司 创金合信 基金经理 皮劲松
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6297亿元
最近分红 创金合信医疗保健股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 606/843
最近一月 1.48% 229/843
最近三月 17.59% 33/843
最近六月 30.54% 20/843
最近一年 55.79% 30/843
今年以来 77.37% 8/843
成立以来 58.91% 114/843
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A1.58910.56%
创金合信医疗保健股票C1.58440.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600485信威集团5.7085.2218.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314.8172.94
批发和零售业49.6911.51
科学研究和技术服务业33.327.72
其他33.807.83
创金合信医疗保健股票A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5940.9992.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175.102.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205.413.20
其他各项资产98.701.54
创金合信医疗保健股票A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.900.84
2016-09-05至今张荣240-1.000.59
2016-08-30至今李晗246-1.000.38
现任基金经理:皮劲松