创金合信鑫动力A

(003230)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫动力A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.04900.00%
2018-08-091.0490-0.10%
2018-08-081.05000.00%
2018-08-071.05000.10%
2018-08-061.04900.00%
2018-08-031.04900.00%
2018-08-021.04900.00%
2018-08-011.04900.00%
基金公司 创金合信 基金经理 李晗 闫一帆 张荣
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0412亿元
最近分红 创金合信鑫动力A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2591/2991
最近一月 0.00% 1044/2991
最近三月 2.24% 73/2991
最近六月 -1.04% 1221/2991
最近一年 -1.59% 1284/2991
今年以来 -3.50% 1259/2991
成立以来 4.90% 1542/2991
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.88811.13%
创金合信科技成长股票C0.88741.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600485信威集团5.7085.2218.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60.6514.28
其他364.0685.72
创金合信鑫动力A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60.6514.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券263.9063.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70.0016.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.543.03
其他各项资产7.501.81
创金合信鑫动力A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.900.84
2016-09-05至今张荣240-1.000.59
2016-08-30至今李晗246-1.000.38
现任基金经理:李晗 闫一帆 张荣