创金合信医疗保健股票A(003230) |
净值:
3.0622
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日增长率:
-0.50%
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累计净值:2.9641 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 0.55% | 266/1100 |
最近一月 | 7.38% | 631/1100 |
最近三月 | 4.73% | 737/1100 |
最近六月 | 1.07% | 794/1100 |
最近一年 | 83.16% | 85/1100 |
今年以来 | 3.02% | 611/1100 |
成立以来 | 206.22% | 87/1100 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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创金合信新能源汽车股票A | 2.2649 | 3.19% |
创金合信新能源汽车股票C | 2.2210 | 3.19% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 118763.61 | 71.42 |
批发和零售业 | 19257.34 | 11.58 |
科学研究和技术服务业 | 11740.99 | 7.06 |
卫生和社会工作 | 7729.37 | 4.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.98 | 0.01 | 其他 | 8780.36 | 5.28 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 157528.20 | 93.75 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7878.61 | 4.69 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1337.90 | 0.80 |
其他各项资产 | 1292.02 | 0.77 |