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创金合信医疗保健股票A(003230) |
净值：
1.7963
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.7388 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.47% | 606/843 |
| 最近一月 | 1.48% | 229/843 |
| 最近三月 | 17.59% | 33/843 |
| 最近六月 | 30.54% | 20/843 |
| 最近一年 | 55.79% | 30/843 |
| 今年以来 | 77.37% | 8/843 |
| 成立以来 | 58.91% | 114/843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信医疗保健股票A | 1.5891 | 0.56% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.5844 | 0.55% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5940.99 | 92.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 175.10 | 2.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 205.41 | 3.20 |
| 其他各项资产 | 98.70 | 1.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-20 | 至今 | 闫一帆 | 225 | -0.90 | 0.84 |
| 2016-09-05 | 至今 | 张荣 | 240 | -1.00 | 0.59 |
| 2016-08-30 | 至今 | 李晗 | 246 | -1.00 | 0.38 |
| 现任基金经理：皮劲松 | |||||
