创金合信鑫动力A

(003230)

净值:
1.0220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫动力A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.02200.00%
2018-06-191.0220-0.10%
2018-06-151.02300.00%
2018-06-141.02300.00%
2018-06-131.0230-0.10%
2018-06-121.02400.10%
2018-06-111.02300.10%
2018-06-081.02200.00%
基金公司 创金合信 基金经理 李晗 闫一帆 张荣
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0425亿元
最近分红 创金合信鑫动力A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 398/3024
最近一月 -0.20% 559/3024
最近三月 0.10% 510/3024
最近六月 -5.89% 1714/3024
最近一年 -4.04% 1945/3024
今年以来 -5.98% 1984/3024
成立以来 2.20% 1922/3024
基金简称 单位净值 日增长率
创金中证500C0.91211.21%
创金中证500A0.90681.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600485信威集团5.7085.2218.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60.6514.28
其他364.0685.72
创金合信鑫动力A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60.6514.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券265.4661.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.0018.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.464.98
其他各项资产3.770.87
创金合信鑫动力A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.900.84
2016-09-05至今张荣240-1.000.59
2016-08-30至今李晗246-1.000.38
现任基金经理:李晗 闫一帆 张荣