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创金合信医疗保健股票A(003230)
创金合信医疗保健股票A
(003230)
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累计净值：1.8488
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9100 | -0.89% |
| 2026-05-12 | 1.9272 | -0.52% |
| 2026-05-11 | 1.9372 | 2.44% |
| 2026-05-08 | 1.8911 | -1.71% |
| 2026-05-07 | 1.9240 | -0.43% |
| 2026-05-06 | 1.9324 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.9277 | 1.76% |
| 2026-04-29 | 1.8944 | -0.78% |
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基金全称
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创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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0.8697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.81%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 380,079.00 | 37,551,805.20 | 9.98 |
| 002653 | 海思科 | 668,169.00 | 36,268,213.32 | 9.64 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 282,615.00 | 28,074,974.10 | 7.46 |
| 688192 | 迪哲医药 | 493,725.00 | 26,754,957.75 | 7.11 |
| 688068 | 热景生物 | 196,415.00 | 24,021,554.50 | 6.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 689,800.00 | 23,929,162.00 | 6.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 410,873.00 | 22,688,407.06 | 6.03 |
| 300633 | 开立医疗 | 870,400.00 | 22,247,424.00 | 5.91 |
| 688062 | 迈威生物 | 593,621.00 | 21,376,292.21 | 5.68 |
| 688356 | 键凯科技 | 228,688.00 | 21,135,344.96 | 5.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,660,943.50 | 89.71 | 95.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,145,469.68 | 3.76 | 4.02 |
| 采矿业 | 285,879.28 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,459.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.57 | 5.00 | 1.77 | 376,374,909.12 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 4.24 | 2.08 | 423,729,092.36 |
| 2025-09-30 | 94.05 | 3.50 | 2.60 | 480,573,402.70 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 1.30 | 4.78 | 400,233,336.33 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 3.21 | 3.63 | 413,860,112.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2753 | 90.99 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -3.10 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -3.20 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -3.20 |
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