创金合信医疗保健股票A

(003230)

净值:
1.1713
日增长率:
2.29%
累计净值:1.1338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信医疗保健股票A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.17132.29%
2019-03-141.1451-0.62%
2019-03-131.1523-0.37%
2019-03-121.15660.45%
2019-03-111.15144.50%
2019-03-081.1018-1.02%
2019-03-071.1131-1.45%
2019-03-061.1295-0.60%
基金公司 创金合信 基金经理 皮劲松
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0432亿元
最近分红 创金合信医疗保健股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.87% 8/753
最近一月 14.74% 137/753
最近三月 20.31% 176/753
最近六月 0.00% 686/753
最近一年 0.00% 686/753
今年以来 27.82% 108/753
成立以来 14.51% 241/753
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信优价成长A1.02050.42%
创金合信优价成长C1.02090.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600485信威集团5.7085.2218.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
创金合信医疗保健股票A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票397.8151.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.041.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.1641.48
其他各项资产45.185.84
创金合信医疗保健股票A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.900.84
2016-09-05至今张荣240-1.000.59
2016-08-30至今李晗246-1.000.38
现任基金经理:皮劲松