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创金合信医疗保健股票A

(003230)

净值:
3.0622
日增长率:
-0.50%
累计净值:2.9641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信医疗保健股票A(003230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-153.0622-0.50%
2021-01-143.0776-1.56%
2021-01-133.1263-0.16%
2021-01-123.13121.90%
2021-01-113.07270.89%
2021-01-083.04560.18%
2021-01-073.04020.35%
2021-01-063.02961.85%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 皮劲松
销售机构 查看详情 发行份额 8.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6283亿元
最近分红 创金合信医疗保健股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 266/1100
最近一月 7.38% 631/1100
最近三月 4.73% 737/1100
最近六月 1.07% 794/1100
最近一年 83.16% 85/1100
今年以来 3.02% 611/1100
成立以来 206.22% 87/1100
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002007华兰生物206.2811755.937.07制造业
300595欧普康视155.589680.015.82制造业
300685艾德生物135.2310346.686.22制造业
603127昭衍新药126.9411739.517.06科学研究和技术服务业
603233大参林112.389266.495.57批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118763.6171.42
批发和零售业19257.3411.58
科学研究和技术服务业11740.997.06
卫生和社会工作7729.374.65
信息传输、软件和信息技术服务业22.980.01
其他8780.365.28
创金合信医疗保健股票A(003230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157528.2093.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7878.614.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1337.900.80
其他各项资产1292.020.77
创金合信医疗保健股票A(003230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:皮劲松
  • 基金公告
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