创金合信医疗保健股票A(003230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,879,966.51 |
5,571,869.15 |
-54,434,232.34 |
-40,681,645.75 |
| 本期利润 |
51,112,984.96 |
31,784,171.50 |
-45,432,133.14 |
-45,429,934.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.31 |
-0.42 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.65 |
18.62 |
-26.35 |
-24.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.02 |
19.86 |
-19.23 |
-19.21 |
| 期末可供分配利润 |
18,354,876.94 |
-18,046,353.70 |
-21,182,303.55 |
-8,955,132.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
171,358,972.67 |
197,165,201.10 |
146,448,298.22 |
160,359,778.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.80 |
1.51 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.68 |
80.40 |
50.52 |
50.56 |
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