创金合信鑫价值C

(003233)

净值:
1.0950
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫价值C(003233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.09500.00%
2018-07-111.09500.00%
2018-07-101.09500.00%
2018-07-091.09500.00%
2018-07-061.09500.00%
2018-07-051.09500.00%
2018-07-041.09500.00%
2018-07-031.09500.00%
基金公司 创金合信 基金经理 闫一帆 张荣
销售机构 查看详情 发行份额 0.0002亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0330亿元
最近分红 创金合信鑫价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2706/3013
最近一月 6.83% 8/3013
最近三月 6.10% 27/3013
最近六月 -0.82% 722/3013
最近一年 7.67% 327/3013
今年以来 1.01% 609/3013
成立以来 9.50% 1242/3013
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.92663.08%
创金合信科技成长股票C0.92633.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.03207.790.69-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行42.91264.330.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.54300.361.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑24.07233.000.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行18.50311.911.03-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60.6518.36
金融业29.098.81
其他240.5572.83
创金合信鑫价值C(003233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89.7426.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157.7847.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.0610.23
其他各项资产51.4615.45
创金合信鑫价值C(003233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今闫一帆225-0.700.84
2016-08-30至今张荣246-0.800.38
现任基金经理:闫一帆 张荣