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创金合信金融地产股票C(003233)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9015 0.9875
2 2023-02-10 0.9029 0.9891
3 2023-02-03 0.9069 0.9934
4 2023-01-20 0.9360 1.0253
5 2023-01-13 0.9299 1.0186
6 2023-01-12 0.9180 1.0056
7 2023-01-11 0.9199 1.0077
8 2023-01-10 0.9074 0.9940
9 2023-01-09 0.9181 1.0057
10 2023-01-06 0.9135 1.0007
11 2023-01-05 0.9186 1.0063
12 2023-01-04 0.9081 0.9948
13 2023-01-03 0.8972 0.9828
14 2022-12-31 0.8966 0.9822
15 2022-12-30 0.8966 0.9822
16 2022-12-29 0.8932 0.9784
17 2022-12-28 0.8966 0.9822
18 2022-12-27 0.8905 0.9755
19 2022-12-26 0.8725 0.9558
20 2022-12-23 0.8827 0.9669
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