信诚至利C

(003235)

净值:
1.0820
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至利C(003235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08200.00%
2019-06-051.08200.00%
2019-05-311.08240.08%
2019-05-301.08152.29%
2019-05-291.05730.00%
2019-05-281.05730.01%
2019-05-271.05720.00%
2019-05-241.05720.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王颖
销售机构 查看详情 发行份额 0.0007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0491亿元
最近分红 信诚至利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2462/3061
最近一月 0.67% 2687/3061
最近三月 3.76% 250/3061
最近六月 10.25% 1640/3061
最近一年 4.97% 1116/3061
今年以来 11.65% 1663/3061
成立以来 8.96% 1720/3061
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.34904.82%
TMT中证B0.98404.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行81.40301.180.612.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行33.29205.070.411.09%9.66%14.11%金融业
600377宁沪高速22.96225.010.45-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600837海通证券12.51185.770.370.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行10.75181.250.36-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56.7611.56
金融业51.2410.44
农、林、牧、渔业5.881.20
文化、体育和娱乐业5.421.11
信息传输、软件和信息技术服务业5.331.09
其他366.0274.60
信诚至利C(003235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133.3424.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券309.0556.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.7616.58
其他各项资产14.132.58
信诚至利C(003235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今提云涛243-0.290.86
现任基金经理:王颖