信诚至利C

(003235)

净值:
1.0568
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至利C(003235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.05680.01%
2019-05-151.05670.00%
2019-05-141.05670.00%
2019-05-131.05670.01%
2019-05-101.05660.01%
2019-05-091.05650.00%
2019-05-081.05650.00%
2019-05-071.05650.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王颖
销售机构 查看详情 发行份额 0.0007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0491亿元
最近分红 信诚至利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 293/3028
最近一月 0.74% 25/3028
最近三月 5.58% 1738/3028
最近六月 5.43% 1877/3028
最近一年 0.36% 1056/3028
今年以来 8.27% 1782/3028
成立以来 5.66% 1800/3028
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.38709.82%
智能B1.17309.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行81.40301.180.612.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行33.29205.070.411.09%9.66%14.11%金融业
600377宁沪高速22.96225.010.45-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600837海通证券12.51185.770.370.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行10.75181.250.36-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56.7611.56
金融业51.2410.44
农、林、牧、渔业5.881.20
文化、体育和娱乐业5.421.11
信息传输、软件和信息技术服务业5.331.09
其他366.0274.60
信诚至利C(003235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133.3424.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券309.0556.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.7616.58
其他各项资产14.132.58
信诚至利C(003235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今提云涛243-0.290.86
现任基金经理:王颖