信诚至利C

(003235)

净值:
1.1680
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至利C(003235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.1680-0.01%
2020-02-111.1681-0.02%
2020-02-101.1683-0.04%
2020-02-071.1688-0.02%
2020-02-061.16900.14%
2020-02-051.16740.00%
2020-02-041.16740.00%
2020-02-031.1674-0.06%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王颖
销售机构 查看详情 发行份额 0.0007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0052亿元
最近分红 信诚至利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 201/3145
最近一月 0.29% 1738/3145
最近三月 0.95% 2740/3145
最近六月 9.62% 1282/3145
最近一年 14.98% 1577/3145
今年以来 18.68% 1626/3145
成立以来 15.82% 1700/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行81.40301.180.61金融业
601328交通银行33.29205.070.41金融业
600377宁沪高速22.96225.010.45交通运输、仓储和邮政业
600837海通证券12.51185.770.37金融业
601166兴业银行10.75181.250.36金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56.7611.56
金融业51.2410.44
农、林、牧、渔业5.881.20
文化、体育和娱乐业5.421.11
信息传输、软件和信息技术服务业5.331.09
其他366.0274.60
信诚至利C(003235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.2795.25
其他各项资产3.014.75
信诚至利C(003235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今提云涛243-0.290.86
现任基金经理:王颖