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中信保诚至利混合C(003235)
中信保诚至利混合C
(003235)
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累计净值：2.3136
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.2786 | 5.60% |
| 2026-06-26 | 2.1578 | 1.77% |
| 2026-06-25 | 2.1202 | 2.13% |
| 2026-06-24 | 2.0760 | 7.98% |
| 2026-06-23 | 1.9226 | 1.03% |
| 2026-06-22 | 1.9030 | 1.04% |
| 2026-06-18 | 1.8835 | 1.74% |
| 2026-06-17 | 1.8512 | 5.23% |
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基金全称
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王优草
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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19.74%
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最近一月
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40.93%
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最近三月
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101.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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121.91%
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最近两年
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103.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300638 | 广和通 | 90,000.00 | 2,242,800.00 | 8.45 |
| 688095 | 福昕软件 | 30,000.00 | 2,095,200.00 | 7.89 |
| 002555 | 三七互娱 | 87,500.00 | 1,873,375.00 | 7.06 |
| 603444 | 吉比特 | 5,000.00 | 1,813,500.00 | 6.83 |
| 001309 | 德明利 | 4,500.00 | 1,710,450.00 | 6.44 |
| 301338 | 凯格精机 | 10,000.00 | 1,689,300.00 | 6.36 |
| 603083 | 剑桥科技 | 15,000.00 | 1,524,000.00 | 5.74 |
| 301308 | 江波龙 | 5,000.00 | 1,485,400.00 | 5.60 |
| 603529 | 爱玛科技 | 40,000.00 | 1,294,000.00 | 4.88 |
| 601872 | 招商轮船 | 77,500.00 | 1,267,900.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,860,772.00 | 52.22 | 60.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,782,075.00 | 21.79 | 25.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,532,900.00 | 9.54 | 11.04 |
| 金融业 | 765,000.00 | 2.88 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.44 | - | 13.77 | 26,540,889.76 |
| 2025-12-31 | 81.95 | - | 22.48 | 24,116,868.99 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.94 | 21,209,348.46 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.95 | 12,514,208.71 |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 506 | 96.23 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.36 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 2.81 |
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