中信保诚至利混合C(003235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
403,034.18 |
-568,370.39 |
-878,350.06 |
-1,465,099.35 |
| 本期利润 |
-859,315.11 |
-449,300.80 |
561,134.38 |
-65,901.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.10 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.09 |
-9.41 |
1.19 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.38 |
-9.50 |
3.64 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,188,777.54 |
180,289.89 |
898,157.47 |
2,889,322.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,231,527.27 |
3,896,822.05 |
6,563,981.52 |
26,575,618.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.19 |
8.09 |
19.43 |
15.67 |
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