博时安祺一年定期开放A

(003239)

净值:
1.0330
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时安祺一年定期开放A(003239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03300.10%
2019-05-311.03200.10%
2019-05-241.0310-0.10%
2019-05-101.03100.39%
2019-04-301.02700.10%
2019-04-041.0290-0.39%
2019-03-291.03300.10%
2019-03-221.03200.10%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3791亿元
最近分红 博时安祺一年定期开放A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1072/2618
最近一月 0.39% 835/2618
最近三月 0.49% 1554/2618
最近六月 1.27% 1874/2618
最近一年 3.29% 1534/2618
今年以来 1.07% 1940/2618
成立以来 3.60% 1805/2618
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时弘泰1.17412.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安祺一年定期开放A(003239)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88959.1984.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13450.0512.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.960.43
其他各项资产1836.101.75
博时安祺一年定期开放A(003239)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈凯杨216-3.00-1.40
现任基金经理:程卓