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博时安祺6个月定期开放债券A

(003239)

净值:
1.0030
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时安祺6个月定期开放债券A(003239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.00300.05%
2020-07-241.00250.29%
2020-07-170.99960.02%
2020-07-100.9994-0.58%
2020-06-301.00440.16%
2020-06-241.0028-0.06%
2020-06-191.0034-0.06%
2020-06-121.00400.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2005/3551
最近一月 -0.76% 1677/3551
最近三月 0.43% 1494/3551
最近六月 2.06% 1788/3551
最近一年 3.97% 1735/3551
今年以来 1.47% 2086/3551
成立以来 7.40% 1880/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安祺6个月定期开放债券A(003239)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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博时安祺6个月定期开放债券A(003239)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈凯杨216-3.00-1.40
现任基金经理:程卓
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