博时安祺6个月定开债A(003239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,989,666.75 |
5,221,280.50 |
22,408,101.01 |
17,129,370.51 |
| 本期利润 |
1,007,244.57 |
1,572,640.54 |
30,700,483.28 |
20,190,109.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.22 |
4.29 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.22 |
4.37 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
99,591.86 |
14,249,204.83 |
19,774,663.29 |
14,498,297.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,491,673.44 |
706,264,281.74 |
715,550,349.27 |
705,149,704.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.45 |
25.97 |
25.69 |
23.84 |
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