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博时安祺6个月定期开放债券C

(003240)

净值:
1.0019
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时安祺6个月定期开放债券C(003240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2072/3551
最近一月 -0.79% 1763/3551
最近三月 0.35% 1738/3551
最近六月 1.91% 1961/3551
最近一年 3.57% 1919/3551
今年以来 1.33% 2243/3551
成立以来 5.33% 2152/3551
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.45042.11%
博时荣享回报混合C1.44082.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安祺6个月定期开放债券C(003240)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85293.5097.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.050.41
其他各项资产1882.912.15
博时安祺6个月定期开放债券C(003240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈凯杨216-3.40-1.40
现任基金经理:程卓
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