博时安祺6个月定开债C(003240)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
724,062.12 |
6,203.33 |
30,836.13 |
24,410.86 |
| 本期利润 |
247,431.01 |
628.48 |
43,472.84 |
29,066.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.06 |
3.99 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
0.08 |
4.05 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,744,171.66 |
17,992.66 |
26,799.79 |
20,385.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
118,046,231.96 |
1,041,160.38 |
1,091,233.61 |
1,077,372.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.85 |
21.70 |
21.59 |
20.00 |
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