大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.523元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.52302.82%
2018-09-200.75012.98%
2018-09-170.81893.07%
2018-09-140.81983.07%
2018-09-130.84563.06%
2018-09-120.84583.05%
2018-09-110.83373.12%
2018-09-100.82673.12%
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.50584.76%
大成国企改革灵活配置混合0.88503.39%
100ETF1.49603.31%
大成蓝筹0.79983.12%
大成智惠量化多策略混合0.97452.85%
大成精选0.91082.78%
大成动态量化0.84892.76%
大成内需增长混合A2.21702.73%
大成3000.93702.73%
大成高新技术1.48202.70%
大成内需增长混合H2.21702.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118992118贴现国债2119935.0597624.22
211181023818兴业银行CD23819878.1322624.21
311180816318中信银行CD16319823.7722634.2
411180919318浦发银行CD19319587.3557374.15
511181026318兴业银行CD26318354.7179093.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19935.0597624.22
金融债券5001.669151.06
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券210284.9243.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77037.6616.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190542.0139.77
其他各项资产1238.130.26
合计479102.72100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲711硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲