大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.6657元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.66572.48%
2019-06-080.66572.49%
2019-06-070.66572.50%
2019-06-060.66572.51%
2019-06-050.67002.51%
2019-06-020.68322.52%
2019-06-010.68322.52%
2019-05-310.68242.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192003919广发银行CD03916900.8464665.62
211191809119华夏银行CD09111935.9604043.97
311199147919宁波银行CD0369967.7489493.32
419990719贴现国债077976.9783392.65
511199160119宁波银行CD0387974.0848852.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4001.9042231.33
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122523.2533.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24973.086.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214885.2959.02
其他各项资产1717.220.47
合计364098.84100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲1008硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲