基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添益交易型货币B(003253) |
每万份收益：
1.1316元
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7日年化率：
4.16%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111710628 | 17兴业银行CD628 | 24798.045819 | 4.23 |
| 2 | 150414 | 15农发14 | 19999.861327 | 3.41 |
| 3 | 111710600 | 17兴业银行CD600 | 19870.674108 | 3.39 |
| 4 | 111709243 | 17浦发银行CD243 | 19810.120217 | 3.38 |
| 5 | 111809074 | 18浦发银行CD074 | 19831.882448 | 3.38 |
| 债券品质 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 汇总 | 90229.329173 | 21 |
| 同业存单 | 63384.739085 | 14.75 |
| 金融债券 | 22993.903692 | 5.35 |
| 企业短期融资券 | 3350.801587 | 0.78 |
| 国家债券 | 499.884809 | 0.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 208368.79 | 32.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 95353.23 | 14.66 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 343972.33 | 52.87 |
| 其他各项资产 | 2926.28 | 0.45 |
| 合计 | 650620.63 | 100 |
