大成添益交易型货币B(003253) |
每万份收益:
0.73元
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7日年化率:
2.72%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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大成健康产业混合 | 2.1310 | 4.92% |
大成正向 | 1.7300 | 4.22% |
大成科技创新混合C | 1.7300 | 2.74% |
大成科技创新混合A | 1.7350 | 2.74% |
深成长 | 1.7190 | 2.69% |
大成创业板两年定开混合A | 1.3406 | 2.52% |
深成长联接 | 1.6710 | 2.52% |
大成创业板两年定开混合C | 1.3378 | 2.51% |
大成价值 | 1.2085 | 2.47% |
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.3832 | 2.34% |
大成科技消费股票C | 1.1815 | 2.18% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 170797.60 | 55.27 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 30459.59 | 9.86 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 105939.31 | 34.28 |
其他各项资产 | 1855.14 | 0.60 |
合计 | 309051.65 | 100 |