大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.8078元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.80783.04%
2019-03-180.82283.06%
2019-03-170.82713.08%
2019-03-160.82713.09%
2019-03-150.82643.10%
2019-03-140.82233.12%
2019-03-130.81223.13%
2019-03-120.84793.16%
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.81794.71%
大成景润灵活配置混合0.81903.15%
深证ETF10.58503.02%
大成国企改革灵活配置混合0.99103.01%
深成长0.88902.89%
大成积极成长混合0.97502.85%
大成高新技术1.67202.83%
大成300C1.04902.76%
大成300A/B1.04892.75%
100ETF1.64502.75%
深成长联接0.90002.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181562618民生银行CD62621863.891646.61
211181061618兴业银行CD61619844.3699216
311181124918平安银行CD24914917.1202784.51
411180939918浦发银行CD3999937.255073.01
511181562518民生银行CD6259938.2213453.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9274.9287462.81
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122523.2533.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24973.086.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214885.2959.02
其他各项资产1717.220.47
合计364098.84100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲888硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲