大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
1.1316元
7日年化率:
4.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.13164.16%
2018-06-211.12164.15%
2018-06-201.10494.14%
2018-06-191.13134.14%
2018-06-183.32994.12%
2018-06-151.10894.12%
2018-06-141.11174.25%
2018-06-131.09094.26%
基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.6542亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.55114.49%
大成正向0.75301.76%
大成中证360C0.82901.72%
大成新锐混合1.66001.72%
大成中证360A0.83601.70%
大成消费主题混合0.86101.65%
大成健康产业混合0.93901.62%
互联金融0.78981.53%
500沪市1.54401.51%
大成趋势0.91201.33%
大成高新技术1.59901.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171062817兴业银行CD62824798.0458194.23
215041415农发1419999.8613273.41
311171060017兴业银行CD60019870.6741083.39
411170924317浦发银行CD24319810.1202173.38
511180907418浦发银行CD07419831.8824483.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总90229.32917321
同业存单63384.73908514.75
金融债券22993.9036925.35
企业短期融资券3350.8015870.78
国家债券499.8848090.12
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券208368.7932.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产95353.2314.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343972.3352.87
其他各项资产2926.280.45
合计650620.63100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲620硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲