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大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.5273元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202125020渤海银行CD25039811.12911214.85
211201921020恒丰银行CD21019897.220447.42
31686801欲晓A01100003.73
420992820贴现国债289962.1476823.72
511200810720中信银行CD1079947.3097553.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单66804.86223623.88
同业存单66804.86223623.88
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券153248.9849.87
资产支持证券20000.006.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产64938.4921.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68715.7522.36
其他各项资产376.310.12
合计307279.53100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲1403硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:欧阳亮 张俊杰
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