基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添益交易型货币B(003253) |
每万份收益：
0.5273元
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7日年化率：
1.92%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 112021250 | 20渤海银行CD250 | 39811.129112 | 14.85 |
| 2 | 112019210 | 20恒丰银行CD210 | 19897.22044 | 7.42 |
| 3 | 168680 | 1欲晓A01 | 10000 | 3.73 |
| 4 | 209928 | 20贴现国债28 | 9962.147682 | 3.72 |
| 5 | 112008107 | 20中信银行CD107 | 9947.309755 | 3.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 153248.98 | 49.87 |
| 资产支持证券 | 20000.00 | 6.51 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 64938.49 | 21.13 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68715.75 | 22.36 |
| 其他各项资产 | 376.31 | 0.12 |
| 合计 | 307279.53 | 100 |
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