基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添益交易型货币B(003253) |
每万份收益：
0.5547元
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7日年化率：
2.03%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 大成互联网 | 1.4720 | 2.94% |
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5092 | 2.45% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6700 | 2.29% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6660 | 2.29% |
| 大成精选 | 1.5270 | 2.25% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.8591 | 2.02% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.8517 | 2.01% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 1.2631 | 1.75% |
| 大成MSCI价值100ETF联接A | 1.2437 | 1.66% |
| 大成科技创新混合A | 1.1532 | 1.66% |
| 大成MSCI价值100ETF联接C | 1.2393 | 1.66% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 339698.53 | 75.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 36879.77 | 8.16 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 74750.27 | 16.54 |
| 其他各项资产 | 709.87 | 0.16 |
| 合计 | 452038.43 | 100 |
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