大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.8667元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.86672.84%
2018-12-130.74802.78%
2018-12-120.74592.79%
2018-12-110.74042.80%
2018-12-100.74362.82%
2018-12-090.76252.83%
2018-12-080.76252.83%
2018-12-070.76202.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919318浦发银行CD19318817.8790733.8
215031715进出1710017.0336262.02
311181044318兴业银行CD4439945.6179652.01
411182018218广发银行CD1829943.4273182.01
511189986118盛京银行CD2419789.1342031.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单67090.56296113.56
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券100068.4019.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产157670.2031.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247906.3948.94
其他各项资产876.790.17
合计506521.78100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲794硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲