大成添益交易型货币B(003253)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添益交易型货币B(003253)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,565,233.52	32,644,902.64	85,413,500.36	51,923,162.88
利息合计	26,547,408.35	13,949,941.34	60,688,805.51	37,816,947.10
其中：存款利息收入	11,559,989.27	5,229,482.91	43,491,019.27	27,219,722.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,987,419.08	8,720,458.43	17,197,786.24	10,597,224.88
投资收益合计	40,017,825.17	18,694,961.30	24,724,694.85	14,106,215.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,017,825.17	18,694,961.30	24,724,694.85	14,106,215.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,620,690.11	9,137,122.94	19,147,499.74	10,258,565.37
管理人报酬	9,152,447.35	4,200,748.54	9,493,491.08	5,385,009.33
基金托管费	2,928,782.91	1,344,239.50	3,037,916.97	1,723,202.84
销售服务费	4,324,134.26	2,175,231.18	5,077,539.26	2,737,508.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,919,654.36	1,269,375.56	1,238,766.59	234,458.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,919,654.36	1,269,375.56	1,238,766.59	234,458.76
其他费用	291,893.04	145,569.19	298,643.45	178,385.80
利润总额	47,944,543.41	23,507,779.70	66,266,000.62	41,664,597.51

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