前海开源鼎裕债券C

(003255)

净值:
1.0667
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.06670.00%
2017-11-281.06670.00%
2017-11-271.06670.01%
2017-11-241.06660.01%
2017-11-231.06650.01%
2017-11-221.0664-0.03%
2017-11-211.0667-0.01%
2017-11-201.06680.03%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海开源鼎裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 463/1894
最近一月 0.07% 446/1894
最近三月 3.49% 19/1894
最近六月 6.67% 38/1894
最近一年 3.42% 160/1894
今年以来 6.15% 66/1894
成立以来 6.67% 793/1894
基金简称 单位净值 日增长率
前海睿远C1.13400.80%
前海睿远A1.16500.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.510.11%-1.53%11.65%批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.778.21%6.79%15.22%金融业
000623吉林敖东272.306232.901.934.11%-0.04%7.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎裕债券C(003255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎裕债券C(003255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.29-1.34
现任基金经理:曲扬