前海开源鼎裕债券C

(003255)

净值:
1.0894
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0894-0.02%
2018-08-091.0896-0.02%
2018-08-081.08980.01%
2018-08-071.08970.02%
2018-08-061.08950.04%
2018-08-031.08910.03%
2018-08-021.08880.02%
2018-08-011.08860.01%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9160亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 998/2048
最近一月 0.20% 1764/2048
最近三月 0.58% 1395/2048
最近六月 1.38% 1421/2048
最近一年 5.74% 210/2048
今年以来 1.93% 1408/2048
成立以来 8.94% 811/2048
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.71603.77%
中航军B0.82301.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.51-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.77-0.39%-0.89%-4.97%金融业
000623吉林敖东272.306232.901.93-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业27454.018.51
金融业21852.196.77
制造业6232.901.93
其他267175.0082.79
前海开源鼎裕债券C(003255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37948.6096.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256.790.65
其他各项资产1010.792.58
前海开源鼎裕债券C(003255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.29-1.34
现任基金经理:曲扬