前海开源鼎裕债券C

(003255)

净值:
1.0666
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.06660.01%
2017-11-231.06650.01%
2017-11-221.0664-0.03%
2017-11-211.0667-0.01%
2017-11-201.06680.03%
2017-11-171.06650.01%
2017-11-161.06640.00%
2017-11-151.0664-0.01%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海开源鼎裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 340/1892
最近一月 0.05% 473/1892
最近三月 3.47% 28/1892
最近六月 7.27% 32/1892
最近一年 3.43% 158/1892
今年以来 6.14% 70/1892
成立以来 6.66% 793/1892
基金简称 单位净值 日增长率
前海沪港深优势精选1.47002.01%
前海开源沪港深智慧生活混合1.44801.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.510.11%-1.53%11.65%批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.778.21%6.79%15.22%金融业
000623吉林敖东272.306232.901.934.11%-0.04%7.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎裕债券C(003255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎裕债券C(003255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.29-1.34
现任基金经理:曲扬