前海开源鼎裕债券C

(003255)

净值:
1.0846
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.08460.00%
2018-06-191.08460.03%
2018-06-151.08430.01%
2018-06-141.08420.00%
2018-06-131.08420.00%
2018-06-121.08420.00%
2018-06-111.08420.02%
2018-06-071.08400.01%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8870亿元
最近分红 前海开源鼎裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1047/2016
最近一月 0.13% 1001/2016
最近三月 0.56% 1254/2016
最近六月 1.63% 1173/2016
最近一年 7.55% 25/2016
今年以来 1.48% 1233/2016
成立以来 8.46% 769/2016
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.82204.31%
健康B0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600739辽宁成大1522.6827454.018.51-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
000776广发证券1266.7921852.196.77-0.39%-0.89%-4.97%金融业
000623吉林敖东272.306232.901.93-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业27454.018.51
金融业21852.196.77
制造业6232.901.93
其他267175.0082.79
前海开源鼎裕债券C(003255)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36010.4092.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2060.345.29
其他各项资产862.432.22
前海开源鼎裕债券C(003255)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-23至今曲扬2220.29-1.34
现任基金经理:曲扬