前海开源鼎裕债券C(003255)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源鼎裕债券C(003255)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,663,358.72	1,652,800.01	172,916.30	56,542.16
存出保证金	41,645.96	22,955.40	2,534.43	8,398.99
交易性金融资产	683,525,122.00	693,585,030.35	44,736,954.21	11,375,863.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	683,525,122.00	693,585,030.35	44,736,954.21	11,375,863.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,004,831.51	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,362,687.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,207.67	10,651.84	201,139.30	830.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	759,615,919.69	708,274,562.30	54,463,770.87	13,099,606.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,143,659.69	176,109,958.32	-	-
应付证券清算款	-	8,829,493.98	1,004,737.81	950,972.53
应付赎回款	35,694.54	10.49	105,055.50	12,330.95
应付管理人报酬	141,696.49	127,925.85	11,242.49	7,085.08
应付托管费	47,232.17	42,641.95	2,409.10	1,518.21
应付销售服务费	4,280.67	481.44	3,234.31	909.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,407.33	4,546.49	27.13	107.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,970.60	83,718.43	5,667.02	19,083.18
负债合计	200,574,941.49	185,198,776.95	1,132,373.36	992,006.33
所有者权益
实收基金	514,018,937.65	497,720,826.74	52,680,030.43	12,217,693.73
未分配利润	45,022,040.55	25,354,958.61	651,367.08	-110,093.70
所有者权益合计	559,040,978.20	523,075,785.35	53,331,397.51	12,107,600.03
负债及所有者权益总计	759,615,919.69	708,274,562.30	54,463,770.87	13,099,606.36

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