首页 > 基金> 博时聚利3个月定开债发起式(003259)
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博时聚利3个月定开债发起式

(003259)
净值：
1.0156
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3447 2026-09-24
  • 净值走势
博时聚利3个月定开债发起式(003259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01560.05%
2026-09-231.01510.00%
2026-09-221.01510.02%
2026-09-211.01490.02%
2026-09-181.01470.02%
2026-09-171.02570.01%
2026-09-161.02560.01%
2026-09-151.02550.01%
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基金情况

基金全称 博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 62.33亿元 份额规模 60.9375亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.17%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.760.746,232,955,565.91
2026-03-31-120.030.376,200,411,002.43
2025-12-31-117.920.256,203,452,323.64
2025-09-30-119.010.396,175,256,335.00
2025-06-30-116.460.536,381,085,241.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-王惟131310.17
2021-08-172023-02-22李秋实5544.47
2017-11-222021-08-17黄海峰136418.21
2016-09-182017-11-22邓欣雨4302.18
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