首页 > 基金> 博时聚利3个月定开债发起式(003259)
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博时聚利3个月定开债发起式

(003259)
净值：
1.0150
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3329 2026-03-25
  • 净值走势
博时聚利3个月定开债发起式(003259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01500.00%
2026-03-241.01500.02%
2026-03-231.0148-0.01%
2026-03-201.02200.02%
2026-03-191.02180.00%
2026-03-181.02180.04%
2026-03-171.02140.02%
2026-03-161.0212-0.01%
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基金情况

基金全称 博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 62.03亿元 份额规模 61.0362亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.920.256,203,452,323.64
2025-09-30-119.010.396,175,256,335.00
2025-06-30-116.460.536,381,085,241.91
2025-03-31-106.870.126,330,108,374.65
2024-12-31-102.510.316,543,026,326.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-王惟11298.90
2021-08-172023-02-22李秋实5544.47
2017-11-222021-08-17黄海峰136418.21
2016-09-182017-11-22邓欣雨4302.18
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