博时聚利3个月定开债发起式(003259)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时聚利3个月定开债发起式(003259)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,906,601.85	56,283,782.63	313,249,326.57	162,241,316.39
利息合计	94,813.25	48,176.07	65,958.50	39,475.77
其中：存款利息收入	94,813.25	48,176.07	65,958.50	39,475.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,931,757.98	87,544,223.86	222,034,868.39	109,089,361.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,931,757.98	87,544,223.86	222,034,868.39	109,089,361.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,119,969.38	-31,308,617.30	91,148,499.68	53,112,479.48
其他收入	-	-	-	-
费用	38,641,293.93	16,805,260.65	54,682,177.10	29,504,192.82
管理人报酬	19,056,487.08	9,575,792.96	19,219,599.61	9,473,125.70
基金托管费	6,352,162.45	3,191,931.12	6,406,533.24	3,157,708.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,670,357.09	3,769,513.86	28,411,842.95	16,535,865.86
其中：卖出回购金融资产支出	12,670,357.09	3,769,513.86	28,411,842.95	16,535,865.86
其他费用	275,034.57	133,212.56	281,976.92	144,524.72
利润总额	63,265,307.92	39,478,521.98	258,567,149.47	132,737,123.57

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