新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
0.7687元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.76872.78%
2019-04-030.76112.78%
2019-04-020.76492.78%
2019-04-010.74682.77%
2019-03-311.48222.78%
2019-03-290.73922.81%
2019-03-280.75582.83%
2019-03-270.76182.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938918浦发银行CD38929848.4279172.7
211188480018成都银行CD22629806.8094442.7
311181827618华夏银行CD27619856.3597521.8
411188504218成都农商银行CD01519867.4203621.8
511188395618长沙银行CD16219890.0373121.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券63941.3896966.47
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券811292.7365.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58852.804.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351931.4528.47
其他各项资产14118.491.14
合计1236195.47100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨636硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨