新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
0.8938元
7日年化率:
3.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.89383.37%
2018-11-140.90283.40%
2018-11-130.89643.42%
2018-11-120.90813.43%
2018-11-111.82573.45%
2018-11-090.93113.47%
2018-11-080.94043.47%
2018-11-060.93023.45%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨
销售机构 查看详情 发行份额 2.0041亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 129.2186亿元
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.21702.18%
新华战略0.54401.87%
新华外延增长混0.88091.77%
新华成长1.14331.65%
新华中小市值1.25101.62%
新华资源2.56901.54%
新华鑫益1.92001.27%
新华环保1.11101.18%
新华策略0.86601.05%
新华高端制造0.91101.00%
新华精选0.76590.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031715进出1720008.0138761.55
211181916618恒丰银行CD16619957.3358931.54
311189819918厦门国际银行CD11319852.2043041.54
411182128118渤海银行CD28119902.2469151.54
511189840918大连银行CD09219853.5239141.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35860.1596352.78
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券914149.6466.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240533.1417.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216230.8315.63
其他各项资产12726.510.92
合计1383640.12100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨478硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨