新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
1.1069元
7日年化率:
4.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.10694.28%
2018-07-191.11254.27%
2018-07-181.10444.27%
2018-07-171.39024.28%
2018-07-161.10934.13%
2018-07-152.20454.15%
2018-07-131.10424.19%
2018-07-121.10854.20%
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B0.56602.54%
新华战略0.65602.02%
新华成长1.23141.91%
新华外延增长混0.94101.61%
新华健康生活0.96301.48%
新华鑫回报0.90001.35%
新华中小市值1.38301.17%
新华轮换1.64601.17%
新华精选0.91031.11%
新华科技创新0.86601.05%
新华资源2.64200.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182121818渤海银行CD21839597.2746384.12
211189265418广州银行CD02329768.6571993.1
311189122918宁波银行CD01419930.4571152.07
411189969218长沙银行CD12219799.9580742.06
511189345818江西银行CD03119803.4493942.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券724465.861275.39
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券776449.8875.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140918.6213.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101772.699.91
其他各项资产8330.680.81
合计1027471.87100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨361硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨