新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
0.9886元
7日年化率:
3.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.98863.70%
2018-09-141.00403.73%
2018-09-131.00083.74%
2018-09-120.99523.74%
2018-09-110.99493.75%
2018-09-101.01783.76%
2018-09-092.01643.76%
2018-09-071.00803.75%
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B0.39302.61%
新华策略0.91302.58%
新华分红0.67832.51%
新华鑫回报0.87102.11%
新华积极价值混合0.90502.03%
新华优选消费1.28201.99%
新华企业1.67301.89%
新华灵活1.15101.86%
新华鑫利灵活1.14601.78%
新华高端制造0.88001.73%
新华中小市值1.23601.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182121818渤海银行CD21839597.2746384.12
211189265418广州银行CD02329768.6571993.1
311189122918宁波银行CD01419930.4571152.07
411189969218长沙银行CD12219799.9580742.06
511189345818江西银行CD03119803.4493942.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券724465.861275.39
国家债券14915.3135571.55
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券776449.8875.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140918.6213.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101772.699.91
其他各项资产8330.680.81
合计1027471.87100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨421硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨