新华活期添利B

(003264)

每万份收益:
1.1734元
7日年化率:
4.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
新华活期添利B(003264)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.17344.38%
2018-05-241.17734.38%
2018-05-231.17854.38%
2018-05-221.17024.38%
2018-05-211.17224.39%
2018-05-202.34544.40%
2018-05-181.17434.43%
2018-05-171.17814.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171064917兴业银行CD64929709.1801983.87
218770418贴现国开0423845.938743.11
311170945317浦发银行CD45319867.7985472.59
411171930317恒丰银行CD30319778.0587322.58
511171730017光大银行CD30019806.1049832.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总534855.75092975.89
同业存单499005.20053270.8
国家债券35850.5503975.09
新华活期添利B(003264)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券503254.3156.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产319004.6535.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65789.327.33
其他各项资产9357.481.04
合计897405.75100
新华活期添利B(003264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨305硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨