新华活期添利货币B(003264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华活期添利货币B(003264)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	196,181,503.70	100,749,030.40	277,668,364.32	142,934,183.79
利息合计	54,573,268.93	37,145,338.92	157,252,941.77	79,274,470.28
其中：存款利息收入	33,877,200.00	25,509,496.23	135,009,292.59	66,768,278.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,696,068.93	11,635,842.69	22,243,649.18	12,506,192.19
投资收益合计	141,607,904.77	63,603,691.48	120,415,422.55	63,659,713.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,607,904.77	63,603,691.48	120,415,422.55	63,659,713.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	330.00	-	-	-
费用	39,245,472.08	19,039,334.81	43,360,947.36	20,064,399.44
管理人报酬	21,984,847.68	10,699,861.35	24,769,547.10	11,579,915.82
基金托管费	5,496,211.90	2,674,965.41	6,192,386.79	2,894,978.95
销售服务费	7,686,368.93	4,304,101.83	7,794,904.62	2,285,650.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,800,694.81	1,228,702.73	4,333,683.18	3,173,863.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,800,694.81	1,228,702.73	4,333,683.18	3,173,863.60
其他费用	197,565.00	97,943.16	197,200.00	98,163.12
利润总额	156,936,031.62	81,709,695.59	234,307,416.96	122,869,784.35

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