信诚稳瑞A

(003277)

净值:
1.0316
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳瑞A(003277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03160.04%
2019-01-151.03120.00%
2019-01-141.03120.00%
2019-01-111.03120.00%
2019-01-101.03120.01%
2019-01-091.03110.05%
2019-01-081.03060.06%
2019-01-071.03000.09%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 2.0042亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0851亿元
最近分红 信诚稳瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1470/2300
最近一月 0.72% 1250/2300
最近三月 1.54% 1330/2300
最近六月 2.91% 1052/2300
最近一年 6.25% 725/2300
今年以来 0.45% 1413/2300
成立以来 9.29% 1083/2300
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.36209.70%
沪深300B0.44406.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚稳瑞A(003277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券244786.6096.12
资产支持证券2636.001.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1320.980.52
其他各项资产5929.782.33
信诚稳瑞A(003277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-09至今宋海娟2360.33-1.25
现任基金经理:宋海娟