中信保诚稳瑞债券A(003277)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,011,517.38 |
40,137,430.78 |
24,865,422.25 |
53,524,834.85 |
| 本期利润 |
20,358,159.73 |
22,197,134.74 |
11,410,476.69 |
73,666,931.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.01 |
0.52 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
1.00 |
0.52 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
177,849,231.16 |
157,482,869.90 |
192,947,966.37 |
172,927,088.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,728,814,729.82 |
1,708,374,308.86 |
2,196,844,453.62 |
2,185,415,754.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.88 |
30.31 |
29.70 |
29.02 |
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