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中邮医药健康混合A(003284)
中邮医药健康混合A
(003284)
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累计净值：2.0013
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0013 | -1.73% |
| 2026-06-25 | 2.0365 | 1.25% |
| 2026-06-24 | 2.0113 | 2.47% |
| 2026-06-23 | 1.9628 | 1.36% |
| 2026-06-22 | 1.9364 | -0.05% |
| 2026-06-18 | 1.9374 | 3.25% |
| 2026-06-17 | 1.8765 | -0.29% |
| 2026-06-16 | 1.8819 | -1.25% |
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基金全称
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中邮医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹 梁筱雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.6529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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15.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 14,224,500.00 | 9.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 6,626,400.00 | 4.35 |
| 01801 | 信达生物 | 88,000.00 | 6,596,696.04 | 4.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 184,000.00 | 6,382,960.00 | 4.19 |
| 688131 | 皓元医药 | 92,000.00 | 6,376,520.00 | 4.19 |
| 06160 | 百济神州 | 42,000.00 | 6,363,597.24 | 4.18 |
| 002294 | 信立泰 | 100,000.00 | 6,131,000.00 | 4.03 |
| 688202 | 美迪西 | 87,000.00 | 5,428,800.00 | 3.57 |
| 688073 | 毕得医药 | 90,000.00 | 4,986,000.00 | 3.28 |
| 301393 | 昊帆生物 | 80,000.00 | 4,160,800.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,781,310.00 | 43.23 | 59.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,518,220.00 | 22.68 | 31.40 |
| 批发和零售业 | 6,372,400.00 | 4.19 | 5.80 |
| 卫生和社会工作 | 3,261,000.00 | 2.14 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 8.68 | 152,174,925.00 |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 6.85 | 161,371,257.59 |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-06 | - | 梁筱雨 | 55 | -8.09 |
| 2022-12-26 | - | 梁雪丹 | 1282 | 0.99 |
| 2022-08-22 | 2023-08-31 | 金振振 | 374 | -6.51 |
| 2016-12-13 | 2022-08-26 | 王曼 | 2082 | 95.52 |
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