中邮医药健康混合A(003284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,132,391.16 |
12,624,394.72 |
-25,882,530.67 |
-26,870,365.85 |
| 本期利润 |
26,266,700.38 |
27,133,623.33 |
-38,541,552.76 |
-35,999,113.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.39 |
-0.40 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
21.78 |
-23.12 |
-18.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.49 |
22.21 |
-16.44 |
-13.94 |
| 期末可供分配利润 |
70,227,364.75 |
43,294,823.95 |
46,216,648.65 |
65,610,995.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.91 |
0.64 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
135,733,241.19 |
94,964,676.66 |
118,649,848.94 |
161,084,198.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
2.00 |
1.64 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.21 |
100.20 |
63.81 |
68.72 |
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