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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.5050
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5050 | 0.53% |
| 2025-11-07 | 1.4970 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4990 | 0.81% |
| 2025-11-05 | 1.4870 | 0.41% |
| 2025-11-04 | 1.4810 | -0.34% |
| 2025-11-03 | 1.4860 | 0.95% |
| 2025-10-31 | 1.4720 | -0.34% |
| 2025-10-30 | 1.4770 | -0.81% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.2284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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12.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.19%
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最近两年
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35.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 101,231.00 | 30,267,056.69 | 6.75 |
| 002410 | 广联达 | 2,022,296.00 | 28,433,481.76 | 6.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 433,100.00 | 24,123,670.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,056.00 | 22,936,512.00 | 5.12 |
| 688696 | 极米科技 | 189,102.00 | 22,616,599.20 | 5.05 |
| 601886 | 江河集团 | 2,837,800.00 | 20,715,940.00 | 4.62 |
| 605589 | 圣泉集团 | 533,358.00 | 18,075,502.62 | 4.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 111,300.00 | 18,028,374.00 | 4.02 |
| 603486 | 科沃斯 | 160,103.00 | 17,211,072.50 | 3.84 |
| 600079 | 人福医药 | 813,689.00 | 17,152,564.12 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,582,563.56 | 62.82 | 74.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,868,399.08 | 12.46 | 14.86 |
| 建筑业 | 20,715,940.00 | 4.62 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,161,854.31 | 1.60 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,241,632.00 | 0.95 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 3,547,014.93 | 0.79 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,738,031.18 | 0.61 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 2024-09-30 | 89.82 | 3.76 | 4.00 | 515,126,336.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 1939 | 50.05 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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