基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势成长混合(003292) |
净值：
0.7040
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.7040 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.58% | 305/3054 |
| 最近一月 | 5.60% | 521/3054 |
| 最近三月 | -2.71% | 2114/3054 |
| 最近六月 | 0.13% | 2697/3054 |
| 最近一年 | -8.16% | 2434/3054 |
| 今年以来 | 0.40% | 2784/3054 |
| 成立以来 | -24.60% | 2913/3054 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实长青竞争优势股票A | 1.0238 | 3.38% |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 1.0231 | 3.36% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 000069 | 华侨城A | 125.82 | 1265.75 | 5.38 | -10.02% | -9.52% | -17.81% | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600887 | 伊利股份 | 62.96 | 1359.31 | 5.78 | 8.61% | 21.84% | 28.03% | 制造业 |
| 000998 | 隆平高科 | 54.39 | 1197.67 | 5.09 | 6.09% | 8.50% | 17.86% | 农、林、牧、渔业 |
| 600872 | 中炬高新 | 27.78 | 508.28 | 2.16 | 8.30% | 10.06% | 28.22% | 制造业 |
| 002174 | 游族网络 | 14.07 | 446.86 | 1.90 | -0.73% | -15.40% | -5.97% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906.14 | 16.19 |
| 制造业 | 165.44 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.83 | 0.10 |
| 金融业 | 5.05 | 0.09 | 其他 | 4514.52 | 80.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1082.45 | 19.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1496.01 | 26.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2190.00 | 38.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 824.22 | 14.62 |
| 其他各项资产 | 44.03 | 0.78 |
