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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.6350
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.6350 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 1.6590 | 0.73% |
| 2026-11-10 | 1.6470 | 0.67% |
| 2026-11-09 | 1.6360 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.6360 | -2.27% |
| 2026-11-05 | 1.6740 | 0.90% |
| 2026-11-04 | 1.6590 | 3.56% |
| 2026-11-03 | 1.6020 | -0.99% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.89亿元
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份额规模
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3.9378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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-10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.78%
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最近两年
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43.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 6,766,369.00 | 93,105,237.44 | 7.65 |
| 300835 | 龙磁科技 | 309,800.00 | 57,997,658.00 | 4.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,086,355.00 | 53,698,527.65 | 4.41 |
| 002916 | 深南电路 | 139,769.00 | 52,135,234.69 | 4.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,398,300.00 | 37,068,933.00 | 3.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,856.00 | 36,821,250.16 | 3.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 329,238.00 | 36,288,612.36 | 2.98 |
| 601886 | 江河集团 | 2,273,100.00 | 29,754,879.00 | 2.44 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,751,100.00 | 29,189,171.00 | 2.40 |
| 300677 | 英科医疗 | 546,000.00 | 27,824,160.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,630,512.64 | 55.57 | 82.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,505,757.44 | 8.50 | 12.55 |
| 建筑业 | 29,754,879.00 | 2.44 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,090,640.00 | 0.66 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 6,357,820.77 | 0.52 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,469.68 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.74 | - | 33.23 | 1,217,650,031.99 |
| 2026-06-30 | 85.16 | 0.01 | 15.41 | 798,573,102.82 |
| 2026-03-31 | 78.77 | 2.46 | 19.32 | 659,389,821.24 |
| 2025-12-31 | 90.92 | 4.37 | 4.90 | 370,040,399.09 |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 2306 | 63.01 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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