嘉实优势成长混合

(003292)

净值:
0.8170
日增长率:
0.37%
累计净值:0.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优势成长混合(003292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.81700.37%
2018-09-200.8140-0.37%
2018-09-190.81701.36%
2018-09-180.80602.28%
2018-09-170.7880-1.25%
2018-09-140.7980-3.74%
2018-09-130.82901.10%
2018-09-120.8200-0.85%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘美玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7169亿元
最近分红 嘉实优势成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.38% 1353/2974
最近一月 -4.22% 2764/2974
最近三月 1.62% 207/2974
最近六月 -19.90% 2468/2974
最近一年 -16.72% 1943/2974
今年以来 -24.84% 2832/2974
成立以来 -18.30% 2723/2974
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A125.821265.755.38-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份62.961359.315.788.61%21.84%28.03%制造业
000998隆平高科54.391197.675.096.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600872中炬高新27.78508.282.168.30%10.06%28.22%制造业
002174游族网络14.07446.861.90-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3012.8542.03
制造业2237.0431.21
租赁和商务服务业178.152.49
批发和零售业143.202.00
其他1596.1822.27
嘉实优势成长混合(003292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5571.2476.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券503.516.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1206.0016.51
其他各项资产23.040.32
嘉实优势成长混合(003292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今刘美玲153-4.10-0.78
现任基金经理:刘美玲