嘉实优势成长混合

(003292)

净值:
0.7960
日增长率:
0.25%
累计净值:0.7960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优势成长混合(003292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.79600.25%
2019-04-030.79400.63%
2019-04-020.7890-0.13%
2019-04-010.79001.54%
2019-03-290.77800.65%
2019-03-280.77300.00%
2019-03-270.7730-0.13%
2019-03-260.7740-0.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘美玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5597亿元
最近分红 嘉实优势成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1605/3005
最近一月 0.77% 1502/3005
最近三月 3.98% 2226/3005
最近六月 2.35% 2442/3005
最近一年 -19.11% 2550/3005
今年以来 4.26% 2301/3005
成立以来 -21.70% 2857/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实消费精选股票A1.00541.58%
嘉实消费精选股票C1.00511.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A125.821265.755.38-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份62.961359.315.788.61%21.84%28.03%制造业
000998隆平高科54.391197.675.096.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600872中炬高新27.78508.282.168.30%10.06%28.22%制造业
002174游族网络14.07446.861.90-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业906.1416.19
制造业165.442.96
科学研究和技术服务业5.830.10
金融业5.050.09
其他4514.5280.66
嘉实优势成长混合(003292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1082.4519.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1496.0126.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2190.0038.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.2214.62
其他各项资产44.030.78
嘉实优势成长混合(003292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今刘美玲153-4.10-0.78
现任基金经理:刘美玲