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基金公告

嘉实优势成长混合A(003292)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	127,968.97	226,881.11	395,668.91	546,103.86
存出保证金	147,617.66	105,400.28	158,050.26	146,804.50
交易性金融资产	352,607,094.50	232,248,163.30	235,062,448.93	613,269,694.73
其中：股票投资	336,428,613.40	213,411,836.29	215,604,704.50	612,562,183.25
债券投资	16,178,481.10	18,836,327.01	19,457,744.43	707,511.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,527,100.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,746.13	11,817.57	222,489.39	301,132.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	370,925,419.80	264,385,102.99	261,001,185.19	702,638,727.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,135,330.75	1,311,261.09	16,705,733.36
应付赎回款	272,964.27	1,750,428.34	208,913.52	1,420,584.19
应付管理人报酬	363,214.11	253,825.04	288,685.11	725,198.08
应付托管费	60,535.66	42,304.17	48,114.18	120,866.35
应付销售服务费	24,787.43	4,205.19	2,608.37	21,657.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.64	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,519.24	197,345.64	304,257.96	417,880.20
负债合计	885,020.71	4,383,439.77	2,163,840.23	19,411,920.04
所有者权益
实收基金	247,278,127.68	217,313,097.51	228,799,242.98	689,542,627.70
未分配利润	122,762,271.41	42,688,565.71	30,038,101.98	-6,315,819.86
所有者权益合计	370,040,399.09	260,001,663.22	258,837,344.96	683,226,807.84
负债及所有者权益总计	370,925,419.80	264,385,102.99	261,001,185.19	702,638,727.88

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