易方达科瑞混合
(003293)
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累计净值：5.8377
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2026-01-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-27 | 2.3307 | 0.25% |
| 2026-01-26 | 2.3250 | -0.05% |
| 2026-01-23 | 2.3262 | -0.03% |
| 2026-01-22 | 2.3270 | 0.61% |
| 2026-01-21 | 2.3130 | 0.98% |
| 2026-01-20 | 2.2906 | -0.34% |
| 2026-01-19 | 2.2983 | 1.14% |
| 2026-01-16 | 2.2724 | 0.18% |
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基金全称
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易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.73亿元
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份额规模
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4.9225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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7.40%
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最近三月
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8.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.79%
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最近两年
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40.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 2,900,444.00 | 76,339,686.08 | 7.12 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,234,900.00 | 66,477,195.00 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 89,200.00 | 38,434,496.00 | 3.58 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,300,034.00 | 37,063,969.34 | 3.45 |
| 002916 | 深南电路 | 145,000.00 | 33,682,050.00 | 3.14 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,312,600.00 | 33,313,788.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,800.00 | 31,510,908.00 | 2.94 |
| 002472 | 双环传动 | 511,910.00 | 24,269,653.10 | 2.26 |
| 603259 | 药明康德 | 263,100.00 | 23,847,384.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 345,600.00 | 23,639,040.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 671,471,729.22 | 62.59 | 72.67 |
| 金融业 | 121,477,444.38 | 11.32 | 13.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,178,571.74 | 5.24 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,324,284.00 | 3.11 | 3.61 |
| 采矿业 | 30,664,514.00 | 2.86 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,751,104.00 | 0.91 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,764.00 | 0.10 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.13 | - | 14.34 | 1,072,798,384.84 |
| 2025-09-30 | 92.92 | - | 12.97 | 1,271,089,855.34 |
| 2025-06-30 | 79.40 | - | 21.47 | 1,306,193,650.64 |
| 2025-03-31 | 84.23 | 0.10 | 15.53 | 1,365,167,862.46 |
| 2024-12-31 | 83.17 | - | 17.49 | 1,594,085,223.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-27 | - | 杨嘉文 | 2955 | 132.28 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 郑希 | 358 | 16.39 |
| 2017-01-03 | 2017-12-27 | 常远 | 358 | 16.39 |
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