易方达科瑞混合(003293)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
279,359,820.14 |
-7,860,873.59 |
-120,439,392.23 |
-134,078,611.42 |
| 本期利润 |
305,071,798.33 |
34,446,894.83 |
-146,079,402.94 |
-173,374,867.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.66 |
2.50 |
-5.92 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.46 |
3.08 |
-5.37 |
-6.28 |
| 期末可供分配利润 |
542,671,832.93 |
449,517,056.84 |
575,559,846.15 |
896,555,551.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.61 |
0.62 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
1,072,798,384.84 |
1,306,193,650.64 |
1,594,085,223.10 |
2,519,450,049.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.76 |
1.71 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.20 |
106.39 |
100.22 |
98.31 |
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