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华夏鼎融债券A

(003301)

净值:
1.0354
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎融债券A(003301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03540.19%
2023-02-101.0334-0.06%
2023-02-031.0311-0.14%
2023-01-201.02840.12%
2023-01-191.02720.12%
2023-01-131.02460.14%
2023-01-121.02320.03%
2023-01-111.0229-0.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8655亿元
最近分红 华夏鼎融债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 4562/5254
最近一月 -0.52% 4498/5254
最近三月 1.44% 1440/5254
最近六月 -1.81% 4304/5254
最近一年 -1.30% 4004/5254
今年以来 1.48% 782/5254
成立以来 26.58% 958/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行13.41235.880.46金融业
000001平安银行12.65166.470.33金融业
600048保利发展8.63130.570.26房地产业
601899紫金矿业8.2064.290.08采矿业
601166兴业银行7.80129.870.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4993.329.83
金融业1142.562.25
房地产业692.261.36
采矿业411.310.81
信息传输、软件和信息技术服务业217.280.43
其他43338.4485.32
华夏鼎融债券A(003301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5111.446.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73199.2688.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4428.255.35
其他各项资产1.520.00
华夏鼎融债券A(003301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋
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