华夏鼎融债券A

(003301)

净值:
1.0526
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎融债券A(003301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0526-0.12%
2019-06-051.05390.10%
2019-05-311.05360.00%
2019-05-301.0536-0.03%
2019-05-291.05390.01%
2019-05-281.05380.05%
2019-05-271.05330.10%
2019-05-241.0523-0.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0802亿元
最近分红 华夏鼎融债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 236/2656
最近一月 1.37% 279/2656
最近三月 0.99% 1255/2656
最近六月 2.26% 560/2656
最近一年 4.89% 1046/2656
今年以来 2.96% 613/2656
成立以来 6.95% 1562/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行6.5234.230.072.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑5.1449.760.10-3.40%5.74%9.11%建筑业
600900长江电力3.9260.290.12-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000002万科A3.2581.250.16-0.26%7.73%34.34%房地产业
002142宁波银行1.8235.130.07-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业717.513.45
金融业355.371.71
房地产业85.660.41
采矿业64.240.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业62.820.30
其他19516.9193.82
华夏鼎融债券A(003301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1561.045.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24978.1787.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1488.605.22
其他各项资产479.411.68
华夏鼎融债券A(003301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今张弘弢125-0.240.23
2016-11-07至今韩会永177-0.29-1.89
现任基金经理:张弘弢