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华夏鼎融债券A(003301)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0354 1.2724
2 2023-02-10 1.0334 1.2704
3 2023-02-03 1.0311 1.2681
4 2023-01-20 1.0284 1.2654
5 2023-01-19 1.0272 1.2642
6 2023-01-13 1.0246 1.2616
7 2023-01-12 1.0232 1.2602
8 2023-01-11 1.0229 1.2599
9 2023-01-10 1.0237 1.2607
10 2023-01-09 1.0241 1.2611
11 2023-01-06 1.0234 1.2604
12 2023-01-05 1.0231 1.2601
13 2023-01-04 1.0187 1.2557
14 2023-01-03 1.0172 1.2542
15 2022-12-31 1.0150 1.2520
16 2022-12-30 1.0149 1.2519
17 2022-12-29 1.0138 1.2508
18 2022-12-28 1.0146 1.2516
19 2022-12-27 1.0157 1.2527
20 2022-12-26 1.0141 1.2511
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