前海开源沪港深核心资源混合C

(003305)

净值:
0.9350
日增长率:
0.86%
累计净值:0.9350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.93500.86%
2018-10-160.92700.00%
2018-10-150.9270-0.11%
2018-10-120.92801.31%
2018-10-110.91600.22%
2018-10-100.91400.66%
2018-10-090.90800.00%
2018-10-080.9080-0.11%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0150亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 2/2969
最近一月 2.97% 9/2969
最近三月 -0.32% 491/2969
最近六月 -8.06% 1092/2969
最近一年 -12.37% 1165/2969
今年以来 -15.54% 1618/2969
成立以来 -6.50% 2005/2969
基金简称 单位净值 日增长率
前海中国成长0.84502.05%
前海开源沪港深新硬件C0.94941.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.77164.630.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
000001平安银行24.53230.340.39-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化22.04130.700.22-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行21.67133.270.23-3.79%0.74%11.69%金融业
601857中国石油15.19116.810.200.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33.0222.04
房地产业22.9515.31
文化、体育和娱乐业14.079.39
其他79.8153.26
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70.0441.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.2957.67
其他各项资产2.111.24
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今吴国清1981.500.16
现任基金经理:曲扬 吴国清