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前海开源沪港深核心资源混合C

(003305)

净值:
1.9700
日增长率:
0.87%
累计净值:2.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-021.97000.87%
2020-12-011.95300.77%
2020-11-301.93801.04%
2020-11-271.91800.68%
2020-11-261.90500.63%
2020-11-251.8930-2.82%
2020-11-241.9480-3.28%
2020-11-232.01401.92%
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基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1490亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.07% 108/4257
最近一月 5.80% 592/4257
最近三月 -4.83% 3424/4257
最近六月 31.68% 954/4257
最近一年 69.39% 466/4257
今年以来 53.79% 670/4257
成立以来 102.20% 966/4257
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源黄金ETF3.76661.45%
前海开源黄金ETF联接0.95871.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行46.77164.630.28金融业
000001平安银行24.53230.340.39金融业
600028中国石化22.04130.700.22采矿业
601939建设银行21.67133.270.23金融业
601857中国石油15.19116.810.20采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业4986.8268.61
制造业199.272.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.120.02
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.02
其他2079.2928.61
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25688.0379.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6615.5120.47
其他各项资产13.710.04
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今吴国清1981.500.16
现任基金经理:吴国清
  • 基金公告
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