前海开源沪港深核心资源混合C

(003305)

净值:
1.0660
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0660-0.84%
2019-02-141.0750-0.46%
2019-02-131.08002.27%
2019-02-121.05601.25%
2019-02-111.04301.07%
2019-02-011.03201.88%
2019-01-311.0130-0.20%
2019-01-301.0150-0.59%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5443亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.29% 591/2961
最近一月 3.00% 1644/2961
最近三月 3.50% 576/2961
最近六月 13.28% 30/2961
最近一年 -1.75% 855/2961
今年以来 7.03% 1118/2961
成立以来 6.60% 1378/2961
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.50803.04%
前海开源MSCI中国A股消费A1.02831.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.77164.630.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
000001平安银行24.53230.340.39-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化22.04130.700.22-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行21.67133.270.23-3.79%0.74%11.69%金融业
601857中国石油15.19116.810.200.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2709.3449.77
采矿业2165.1639.78
制造业69.981.29
房地产业20.860.38
其他477.928.78
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4965.3390.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计499.619.14
其他各项资产1.000.02
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今吴国清1981.500.16
现任基金经理:曲扬 吴国清