前海开源沪港深核心资源混合C

(003305)

净值:
1.1550
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.1550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1550-0.69%
2019-06-051.16303.56%
2019-05-311.11801.09%
2019-05-301.1060-0.98%
2019-05-291.11700.18%
2019-05-281.11500.09%
2019-05-271.11401.55%
2019-05-241.09700.64%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5443亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 2935/3061
最近一月 2.83% 1804/3061
最近三月 5.72% 111/3061
最近六月 22.47% 695/3061
最近一年 36.89% 21/3061
今年以来 27.27% 545/3061
成立以来 26.76% 873/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行46.77164.630.28-5.37%-1.07%8.49%金融业
000001平安银行24.53230.340.39-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化22.04130.700.22-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行21.67133.270.23-3.79%0.74%11.69%金融业
601857中国石油15.19116.810.200.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2709.3449.77
采矿业2165.1639.78
制造业69.981.29
房地产业20.860.38
其他477.928.78
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4965.3390.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计499.619.14
其他各项资产1.000.02
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今吴国清1981.500.16
现任基金经理:曲扬 吴国清