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前海开源沪港深核心资源混合C

(003305)

净值:
3.0870
日增长率:
0.42%
累计净值:3.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.08700.42%
2023-02-103.0740-1.47%
2023-02-033.1840-1.12%
2023-01-203.08504.01%
2023-01-192.9660-0.20%
2023-01-132.96200.47%
2023-01-122.9480-0.81%
2023-01-112.9720-0.57%
基金公司 前海开源基金 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4728亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.91% 53/7433
最近一月 2.01% 135/7433
最近三月 7.84% 227/7433
最近六月 5.78% 480/7433
最近一年 5.78% 545/7433
今年以来 12.10% 139/7433
成立以来 223.21% 408/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金664.725244.658.88采矿业
600489中金黄金627.075135.717.93采矿业
002155湖南黄金612.844749.548.86采矿业
000975银泰黄金608.835668.199.59采矿业
600489中金黄金599.084427.217.81采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业39621.5561.21
制造业10183.3715.73
原材料4870.717.52
批发和零售业3186.334.92
租赁和商务服务业617.850.95
其他6260.389.67
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58562.6588.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6553.589.93
其他各项资产876.971.33
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴国清
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