基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) |
净值：
6.3970
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日增长率：
1.17%
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累计净值：6.4270 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 6,094,851.00 | 192,353,497.56 | 8.10 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,643,400.00 | 175,976,220.00 | 7.41 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,087,800.00 | 164,017,568.00 | 6.91 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,977,100.00 | 156,724,717.00 | 6.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,667,800.00 | 147,518,916.00 | 6.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,146,092.00 | 119,365,637.04 | 5.03 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,681,500.00 | 119,085,415.00 | 5.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,126,984.00 | 115,698,408.00 | 4.87 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5,051,000.00 | 110,465,370.00 | 4.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,251,800.00 | 107,365,824.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,089,016.40 | 54.37 | 59.75 |
| 采矿业 | 800,246,185.81 | 33.70 | 37.03 |
| 批发和零售业 | 69,508,950.00 | 2.93 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 10.98 | 2,374,649,760.42 |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 9.67 | 1,965,205,779.87 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 10.43 | 2,293,047,554.91 |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 9.90 | 764,773,786.66 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 8.89 | 749,465,816.16 |
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