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前海开源沪港深核心资源混合C

(003305)

净值:
2.6480
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-232.6480-0.08%
2021-07-222.65002.28%
2021-07-212.59104.27%
2021-07-202.48500.93%
2021-07-192.4620-1.83%
2021-07-162.5080-0.40%
2021-07-152.51804.61%
2021-07-142.4070-1.72%
基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3616亿元
最近分红 前海开源沪港深核心资源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.24% 266/5408
最近一月 25.83% 63/5408
最近三月 28.02% 360/5408
最近六月 42.09% 18/5408
最近一年 37.73% 591/5408
今年以来 41.03% 102/5408
成立以来 171.99% 815/5408
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
前海开源沪港深新硬件A2.57365.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002155湖南黄金612.844749.548.86采矿业
601600中国铝业599.082258.536.01制造业
600219南山铝业542.261713.556.08制造业
600489中金黄金514.364433.818.27采矿业
000975银泰黄金443.654219.117.87采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业27975.1852.18
制造业17191.2032.06
原材料4674.878.72
信息传输、软件和信息技术服务业28.640.05
批发和零售业9.520.02
其他3737.076.97
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49892.3086.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5135.948.86
其他各项资产2960.445.11
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴国清
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