前海开源沪港深核心资源混合C(003305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,110,885.23 |
10,824,366.98 |
-8,928,285.52 |
-4,110,269.21 |
| 本期利润 |
234,547,069.37 |
71,821,638.09 |
-271,780.23 |
-11,032,358.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.59 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.66 |
18.94 |
-0.15 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.46 |
25.67 |
3.41 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
327,802,016.18 |
114,510,420.18 |
45,723,908.34 |
56,146,070.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.83 |
0.77 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
1,247,626,410.26 |
475,816,275.26 |
162,214,919.98 |
169,057,451.38 |
| 期末基金份额净值 |
4.63 |
3.43 |
2.73 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
375.22 |
252.41 |
180.43 |
164.72 |
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