东方永兴18个月定期开放A

(003324)

净值:
1.0855
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1255 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放A(003324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.08550.35%
2018-10-081.08170.57%
2018-09-251.07560.32%
2018-09-171.0722-0.03%
2018-09-101.07250.32%
2018-09-031.06910.25%
2018-08-271.06640.31%
2018-08-201.06310.03%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9106亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 239/2104
最近一月 1.21% 13/2104
最近三月 4.22% 10/2104
最近六月 6.85% 14/2104
最近一年 9.80% 20/2104
今年以来 9.90% 22/2104
成立以来 12.80% 713/2104
基金简称 单位净值 日增长率
东方睿鑫C0.52200.91%
东方睿鑫A0.54060.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放A(003324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31086.9597.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.440.51
其他各项资产693.822.17
东方永兴18个月定期开放A(003324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.44-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.21-1.67
现任基金经理:吴萍萍