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东方永兴18个月定期开放A

(003324)

净值:
1.0365
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2085 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放A(003324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.03650.01%
2021-01-151.03640.18%
2021-01-081.03450.26%
2020-12-311.03180.07%
2020-12-251.03110.16%
2020-12-181.02950.15%
2020-12-111.0280-0.03%
2020-12-041.02830.19%
    暂无信息!
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1733亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2893/3804
最近一月 0.68% 963/3804
最近三月 -2.73% 3499/3804
最近六月 -1.59% 3261/3804
最近一年 0.92% 2664/3804
今年以来 0.46% 1076/3804
成立以来 21.73% 865/3804
基金简称 单位净值 日增长率
东方新思路A1.92665.22%
东方新思路C1.88465.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放A(003324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28641.7494.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计503.151.66
其他各项资产1224.954.03
东方永兴18个月定期开放A(003324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴萍萍
  • 基金公告
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