东方永兴18个月定期开放A

(003324)

净值:
1.1498
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放A(003324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-011.14980.11%
2019-03-251.1485-0.10%
2019-03-181.14970.00%
2019-03-111.14970.10%
2019-03-041.1485-0.22%
2019-02-251.15100.06%
2019-02-181.15030.05%
2019-02-151.14970.33%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0847亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 392/2473
最近一月 0.01% 819/2473
最近三月 0.54% 954/2473
最近六月 5.52% 273/2473
最近一年 12.50% 23/2473
今年以来 2.03% 521/2473
成立以来 19.48% 666/2473
基金简称 单位净值 日增长率
东方主题精选0.60642.31%
东方新思路C0.80261.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放A(003324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39131.2995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.282.69
其他各项资产579.851.42
东方永兴18个月定期开放A(003324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.44-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.21-1.67
现任基金经理:吴萍萍