东方永兴18个月定开债A(003324)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方永兴18个月定开债A(003324)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,900,925.50	41,537,653.14	51,431,005.20	7,241,806.74
利息合计	142,012.03	59,927.79	619,663.12	48,998.73
其中：存款利息收入	125,286.60	52,005.13	175,139.87	23,947.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,725.43	7,922.66	444,523.25	25,051.42
投资收益合计	83,606,111.15	47,662,870.69	42,848,145.66	5,937,714.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,597,938.72	47,662,870.69	42,842,566.59	5,937,714.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,172.43	-	5,579.07	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,847,197.68	-6,185,145.34	7,929,592.85	1,254,263.71
其他收入	-	-	33,603.57	829.76
费用	24,802,042.92	13,303,149.79	12,196,706.43	896,683.49
管理人报酬	6,935,500.17	3,420,146.90	3,448,064.98	204,855.21
基金托管费	1,155,916.71	570,024.52	574,677.56	34,142.59
销售服务费	1,073,907.63	530,056.93	518,321.46	11,916.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,104,458.18	8,493,489.94	7,333,820.16	553,955.28
其中：卖出回购金融资产支出	15,104,458.18	8,493,489.94	7,333,820.16	553,955.28
其他费用	222,281.09	128,520.70	168,226.42	80,742.96
利润总额	40,098,882.58	28,234,503.35	39,234,298.77	6,345,123.25

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