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万家鑫璟纯债A

(003327)

净值:
1.1641
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.16410.09%
2020-10-191.16310.01%
2020-10-161.16300.02%
2020-10-151.1628-0.06%
2020-10-141.1635-0.03%
2020-10-131.16380.04%
2020-10-121.16330.02%
2020-10-091.16310.07%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.5738亿元
最近分红 万家鑫璟纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1389/3692
最近一月 0.25% 1898/3692
最近三月 0.50% 1655/3692
最近六月 -0.50% 1791/3692
最近一年 5.27% 558/3692
今年以来 3.73% 623/3692
成立以来 23.63% 759/3692
基金简称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A1.29955.16%
万家自主创新混合C1.29515.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债A(003327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券852458.8289.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11641.141.22
其他各项资产91363.719.56
万家鑫璟纯债A(003327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.24-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.47-1.22
现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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