万家鑫璟纯债A

(003327)

净值:
1.0216
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02160.06%
2018-09-201.0210-0.11%
2018-09-191.0221-0.01%
2018-09-181.0222-0.01%
2018-09-171.02230.07%
2018-09-141.02160.05%
2018-09-131.02110.01%
2018-09-121.02100.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0010亿元
最近分红 万家鑫璟纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1758/2082
最近一月 0.19% 1155/2082
最近三月 1.19% 1149/2082
最近六月 3.12% 567/2082
最近一年 4.82% 454/2082
今年以来 4.47% 558/2082
成立以来 8.50% 839/2082
基金简称 单位净值 日增长率
新机遇C0.97721.05%
万家新机遇龙头企业0.93870.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债A(003327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8785.1287.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.019.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.941.56
其他各项资产118.101.17
万家鑫璟纯债A(003327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.24-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.47-1.22
现任基金经理:苏谋东 周潜玮