万家鑫璟纯债A

(003327)

净值:
1.0811
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08110.10%
2019-06-051.08000.48%
2019-05-311.07440.01%
2019-05-301.07430.02%
2019-05-291.0741-0.07%
2019-05-281.07490.06%
2019-05-271.07430.00%
2019-05-241.07430.01%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0305亿元
最近分红 万家鑫璟纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1546/2656
最近一月 0.55% 1502/2656
最近三月 2.24% 75/2656
最近六月 2.61% 445/2656
最近一年 7.67% 233/2656
今年以来 3.61% 425/2656
成立以来 15.55% 764/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债A(003327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19711.1196.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.001.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.980.74
其他各项资产219.751.08
万家鑫璟纯债A(003327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.24-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.47-1.22
现任基金经理:苏谋东 周潜玮