万家鑫璟纯债A

(003327)

净值:
1.0069
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0359 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0069-0.05%
2017-11-211.0074-0.01%
2017-11-201.00750.01%
2017-11-171.00740.06%
2017-11-161.00680.01%
2017-11-151.00670.00%
2017-11-141.0067-0.03%
2017-11-131.00700.02%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫璟纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 531/1888
最近一月 -0.13% 917/1888
最近三月 0.43% 807/1888
最近六月 1.94% 769/1888
最近一年 3.19% 218/1888
今年以来 3.32% 359/1888
成立以来 3.59% 958/1888
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.45510.86%
万家瑞隆1.05640.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫璟纯债A(003327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫璟纯债A(003327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.24-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.47-1.22
现任基金经理:柳发超