万家鑫璟纯债A

(003327)

净值:
1.0369
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03690.02%
2018-11-081.0367-0.01%
2018-11-071.03680.10%
2018-11-061.03580.12%
2018-11-051.03460.04%
2018-11-021.0342-0.07%
2018-11-011.03490.07%
2018-10-311.03420.01%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0163亿元
最近分红 万家鑫璟纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 346/2156
最近一月 1.07% 304/2156
最近三月 1.49% 212/2156
最近六月 3.33% 499/2156
最近一年 6.35% 275/2156
今年以来 6.10% 400/2156
成立以来 10.19% 801/2156
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫璟纯债A(003327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13237.6497.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.371.38
其他各项资产170.431.25
万家鑫璟纯债A(003327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.24-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.47-1.22
现任基金经理:苏谋东 周潜玮