万家鑫璟纯债A

(003327)

净值:
1.0086
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债A(003327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0887亿元
最近分红 万家鑫璟纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 558/2010
最近一月 0.47% 71/2010
最近三月 1.95% 128/2010
最近六月 3.28% 138/2010
最近一年 5.10% 190/2010
今年以来 3.19% 150/2010
成立以来 7.18% 813/2010
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利1.06430.20%
万家宏观择时1.10470.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫璟纯债A(003327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60599.8098.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.970.24
其他各项资产700.431.14
万家鑫璟纯债A(003327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.24-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.47-1.22
现任基金经理:柳发超