万家鑫璟纯债A(003327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫璟纯债A(003327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,769,111.18	15,787,486.14	129,463,393.61	79,069,549.42
利息合计	349,992.61	271,156.57	3,896,209.03	3,124,624.89
其中：存款利息收入	46,246.24	22,766.36	933,036.93	690,244.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	303,746.37	248,390.21	2,963,172.10	2,434,380.84
投资收益合计	22,906,674.18	23,612,346.77	134,552,961.06	82,806,105.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,906,674.18	23,612,346.77	134,552,961.06	82,806,105.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,738,503.69	-8,253,798.12	-9,441,054.07	-7,234,240.82
其他收入	1,250,948.08	157,780.92	455,277.59	373,059.78
费用	7,676,932.72	4,102,011.06	22,100,555.38	16,008,811.42
管理人报酬	2,997,552.57	1,540,980.27	7,829,091.20	5,788,963.85
基金托管费	999,184.23	513,660.12	2,609,697.08	1,929,654.61
销售服务费	456,518.26	240,536.55	1,133,330.31	658,013.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,990,544.34	1,689,321.15	10,220,933.99	7,445,565.08
其中：卖出回购金融资产支出	2,990,544.34	1,689,321.15	10,220,933.99	7,445,565.08
其他费用	206,500.00	111,210.68	205,200.00	103,135.36
利润总额	7,092,178.46	11,685,475.08	107,362,838.23	63,060,738.00

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