万家鑫璟纯债C

(003328)

净值:
1.0069
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0329 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债C(003328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0069-0.01%
2017-11-281.00700.01%
2017-11-271.00690.02%
2017-11-241.00670.01%
2017-11-231.0066-0.03%
2017-11-221.0069-0.05%
2017-11-211.0074-0.02%
2017-11-201.00760.02%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫璟纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 660/1894
最近一月 -0.04% 552/1894
最近三月 0.39% 718/1894
最近六月 1.75% 839/1894
最近一年 2.98% 218/1894
今年以来 3.06% 379/1894
成立以来 3.29% 973/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债C(003328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债C(003328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.15-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.35-1.22
现任基金经理:柳发超