万家鑫璟纯债C

(003328)

净值:
1.0629
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债C(003328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06290.14%
2019-04-031.0614-0.10%
2019-04-021.0625-0.05%
2019-04-011.06300.01%
2019-03-291.06290.04%
2019-03-281.06250.06%
2019-03-271.0619-0.05%
2019-03-261.06240.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0305亿元
最近分红 万家鑫璟纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1354/2476
最近一月 0.15% 767/2476
最近三月 0.17% 1589/2476
最近六月 3.19% 708/2476
最近一年 5.52% 672/2476
今年以来 1.28% 870/2476
成立以来 12.34% 882/2476
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.51011.22%
万家人工智能混合1.06091.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债C(003328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19711.1196.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.001.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.980.74
其他各项资产219.751.08
万家鑫璟纯债C(003328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.15-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.35-1.22
现任基金经理:苏谋东 周潜玮