万家鑫璟纯债C

(003328)

净值:
1.0595
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债C(003328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0595-0.03%
2019-01-171.05980.04%
2019-01-161.05940.13%
2019-01-151.0580-0.02%
2019-01-141.0582-0.04%
2019-01-111.05860.02%
2019-01-101.05840.07%
2019-01-091.05770.03%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0163亿元
最近分红 万家鑫璟纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1410/2306
最近一月 1.46% 346/2306
最近三月 2.99% 387/2306
最近六月 4.66% 304/2306
最近一年 7.92% 360/2306
今年以来 1.11% 434/2306
成立以来 12.14% 810/2306
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.02401.91%
新机遇C1.00611.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债C(003328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
万家鑫璟纯债C(003328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.15-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.35-1.22
现任基金经理:苏谋东 周潜玮