万家鑫璟纯债C

(003328)

净值:
1.0214
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫璟纯债C(003328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.02140.06%
2018-09-141.02080.06%
2018-09-131.02020.01%
2018-09-121.02010.06%
2018-09-111.0195-0.10%
2018-09-101.0205-0.05%
2018-09-071.0210-0.01%
2018-09-061.02110.01%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0010亿元
最近分红 万家鑫璟纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 653/2084
最近一月 0.20% 929/2084
最近三月 1.29% 1029/2084
最近六月 3.17% 564/2084
最近一年 4.73% 509/2084
今年以来 4.42% 582/2084
成立以来 8.11% 881/2084
基金简称 单位净值 日增长率
万家鑫瑞A1.06260.08%
万家鑫瑞E1.06870.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫璟纯债C(003328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8785.1287.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.019.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.941.56
其他各项资产118.101.17
万家鑫璟纯债C(003328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.15-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.35-1.22
现任基金经理:苏谋东 周潜玮