万家鑫璟纯债C(003328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,719,618.34 |
3,843,883.95 |
4,718,776.88 |
23,192,339.97 |
| 本期利润 |
2,440,494.97 |
887,727.19 |
2,144,635.52 |
22,809,452.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.39 |
0.89 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.92 |
1.28 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
28,162,270.05 |
29,944,144.61 |
53,269,734.30 |
37,933,684.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
143,600,855.99 |
159,152,143.45 |
279,630,302.51 |
218,984,138.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.75 |
46.37 |
46.88 |
45.03 |
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