首页 > 基金> 万家鑫安纯债A(003329)

万家鑫安纯债A

(003329)

净值:
1.0699
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债A(003329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0699-0.08%
2020-08-271.0708-0.06%
2020-08-261.0714-0.09%
2020-08-251.0724-0.15%
2020-08-241.0740-0.04%
2020-08-171.07590.07%
2020-08-141.07510.04%
2020-08-131.07470.05%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 103.6049亿元
最近分红 万家鑫安纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 3382/3663
最近一月 -0.45% 3202/3663
最近三月 -1.61% 2877/3663
最近六月 0.10% 2043/3663
最近一年 3.49% 997/3663
今年以来 1.92% 1415/3663
成立以来 18.10% 964/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫安纯债A(003329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1206585.1587.51
资产支持证券133774.049.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18553.241.35
其他各项资产19889.071.44
万家鑫安纯债A(003329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.08-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.27-1.22
现任基金经理:陈奕雯
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-