万家鑫安纯债A

(003329)

净值:
1.0138
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0795 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债A(003329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01380.02%
2018-09-201.01360.01%
2018-09-191.01350.01%
2018-09-181.01340.03%
2018-09-171.01310.04%
2018-09-141.01270.04%
2018-09-131.01230.05%
2018-09-121.01180.01%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 152.7771亿元
最近分红 万家鑫安纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 508/2082
最近一月 0.34% 580/2082
最近三月 1.80% 674/2082
最近六月 3.45% 416/2082
最近一年 5.09% 333/2082
今年以来 4.74% 446/2082
成立以来 8.18% 870/2082
基金简称 单位净值 日增长率
新机遇C0.97721.05%
万家新机遇龙头企业0.93870.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫安纯债A(003329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1561431.5087.18
资产支持证券126792.507.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61386.113.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11589.210.65
其他各项资产29873.011.67
万家鑫安纯债A(003329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.08-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.27-1.22
现任基金经理:柳发超