万家鑫安纯债A

(003329)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 0001-01-01
  • 净值走势
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万家鑫安纯债A(003329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 万家基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫安纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利1.06430.20%
万家宏观择时1.10470.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫安纯债A(003329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1550084.7589.48
资产支持证券83546.504.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2960.030.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67590.413.90
其他各项资产28077.331.62
万家鑫安纯债A(003329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.08-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.27-1.22