万家鑫安纯债A

(003329)

净值:
0.9983
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债A(003329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.99830.00%
2017-11-280.99830.01%
2017-11-270.99820.02%
2017-11-240.99800.00%
2017-11-230.9980-0.06%
2017-11-220.9986-0.05%
2017-11-210.99910.00%
2017-11-200.99910.03%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫安纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 768/1894
最近一月 -0.14% 665/1894
最近三月 0.38% 729/1894
最近六月 1.61% 933/1894
最近一年 2.77% 246/1894
今年以来 2.83% 443/1894
成立以来 3.00% 1029/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫安纯债A(003329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫安纯债A(003329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.08-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.27-1.22
现任基金经理:柳发超