万家鑫安纯债A

(003329)

净值:
0.9986
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债A(003329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-220.9986-0.05%
2017-11-210.99910.00%
2017-11-200.99910.03%
2017-11-170.99880.01%
2017-11-160.99870.00%
2017-11-150.9987-0.03%
2017-11-140.9990-0.04%
2017-11-130.9994-0.03%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫安纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 757/1888
最近一月 -0.14% 928/1888
最近三月 0.37% 870/1888
最近六月 1.68% 999/1888
最近一年 2.75% 285/1888
今年以来 2.86% 499/1888
成立以来 3.03% 1039/1888
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.45510.86%
万家瑞隆1.05640.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫安纯债A(003329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫安纯债A(003329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1871.08-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.27-1.22
现任基金经理:柳发超