万家鑫安纯债债券A(003329)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家鑫安纯债债券A(003329) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家鑫安纯债债券A(003329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,804,403.83	18,071,651.98	20,229,154.82	15,111,964.09
利息合计	335,177.05	320,397.89	982,093.93	132,698.50
其中：存款利息收入	138,121.35	123,735.83	658,249.51	75,367.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,055.70	196,662.06	323,844.42	57,331.13
投资收益合计	20,949,369.79	20,365,757.38	17,345,759.27	12,562,677.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,949,369.79	20,365,757.38	20,484,689.05	14,922,410.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,138,929.78	-2,359,733.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,487,853.81	-2,618,905.72	1,773,422.75	2,403,116.85
其他收入	7,710.80	4,402.43	127,878.87	13,471.65
费用	4,113,516.72	3,907,586.21	3,233,792.31	1,891,617.94
管理人报酬	1,598,797.36	1,505,804.05	1,524,876.84	821,231.39
基金托管费	518,842.89	501,934.65	508,292.30	273,743.79
销售服务费	89,268.08	62,115.24	110,885.85	41,020.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,748,709.46	1,705,487.72	996,636.40	633,612.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,748,709.46	1,705,487.72	996,636.40	633,612.57
其他费用	136,500.00	111,210.68	52,200.00	94,184.60
利润总额	14,690,887.11	14,164,065.77	16,995,362.51	13,220,346.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年