万家鑫安纯债C

(003330)

净值:
0.9984
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债C(003330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-220.9984-0.05%
2017-11-210.9989-0.01%
2017-11-200.99900.03%
2017-11-170.99870.01%
2017-11-160.99860.00%
2017-11-150.9986-0.03%
2017-11-140.9989-0.05%
2017-11-130.9994-0.03%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 万家鑫安纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 786/1888
最近一月 -0.15% 940/1888
最近三月 0.31% 914/1888
最近六月 1.58% 1078/1888
最近一年 2.53% 313/1888
今年以来 2.66% 576/1888
成立以来 2.76% 1099/1888
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.45510.86%
万家瑞隆1.05640.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫安纯债C(003330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家鑫安纯债C(003330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1870.95-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.12-1.22
现任基金经理:柳发超