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万家鑫安纯债C

(003330)

净值:
1.0667
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债C(003330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0667-0.07%
2020-08-271.0675-0.06%
2020-08-261.0681-0.10%
2020-08-251.0692-0.14%
2020-08-241.0707-0.05%
2020-08-171.07260.07%
2020-08-141.07190.04%
2020-08-131.07150.04%
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基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 103.6049亿元
最近分红 万家鑫安纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 3384/3663
最近一月 -0.45% 3207/3663
最近三月 -1.63% 2893/3663
最近六月 0.03% 2130/3663
最近一年 3.31% 1099/3663
今年以来 1.81% 1535/3663
成立以来 17.19% 1026/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家鑫安纯债C(003330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1206585.1587.51
资产支持证券133774.049.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18553.241.35
其他各项资产19889.071.44
万家鑫安纯债C(003330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1870.95-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.12-1.22
现任基金经理:陈奕雯
  • 基金公告
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