万家鑫安纯债C

(003330)

净值:
1.0304
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债C(003330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0304-0.06%
2018-12-131.0310-0.08%
2018-12-121.03180.02%
2018-12-111.03160.02%
2018-12-101.03140.09%
2018-12-071.03050.02%
2018-12-061.03030.05%
2018-12-051.02980.04%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 154.0016亿元
最近分红 万家鑫安纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1086/2248
最近一月 0.52% 816/2248
最近三月 1.79% 795/2248
最近六月 3.59% 688/2248
最近一年 6.43% 543/2248
今年以来 6.35% 571/2248
成立以来 9.54% 929/2248
基金简称 单位净值 日增长率
万家鑫璟纯债A1.04630.10%
万家鑫璟纯债C1.04490.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫安纯债C(003330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1767061.3992.31
资产支持证券105756.405.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12767.450.67
其他各项资产28787.361.50
万家鑫安纯债C(003330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1870.95-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.12-1.22
现任基金经理:柳发超