万家鑫安纯债C

(003330)

净值:
1.0298
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫安纯债C(003330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02980.01%
2019-06-051.02970.01%
2019-05-311.02890.03%
2019-05-301.02860.02%
2019-05-291.02840.04%
2019-05-281.0280-0.01%
2019-05-271.0281-0.06%
2019-05-241.02870.02%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 153.5552亿元
最近分红 万家鑫安纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1151/2656
最近一月 0.74% 819/2656
最近三月 1.54% 436/2656
最近六月 1.86% 849/2656
最近一年 5.57% 794/2656
今年以来 2.55% 866/2656
成立以来 12.62% 954/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫安纯债C(003330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1936016.8193.15
资产支持证券93187.654.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13214.510.64
其他各项资产36078.261.74
万家鑫安纯债C(003330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超1870.95-1.79
2016-09-18至今唐俊杰2271.12-1.22
现任基金经理:陈奕雯