万家鑫安纯债债券C(003330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,793.23 |
301,820.17 |
239,881.08 |
-52,835.63 |
| 本期利润 |
98,745.52 |
201,654.76 |
119,131.87 |
525,524.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
1.81 |
0.94 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
2.29 |
1.44 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
399,353.06 |
212,014.19 |
82,134.33 |
351,582.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,563,057.36 |
12,963,869.02 |
10,213,945.42 |
20,958,051.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.34 |
39.42 |
38.25 |
36.29 |
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