工银瑞盈18个月定开债券

(003341)

净值:
1.1361
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.1361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞盈18个月定开债券(003341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.1361-0.60%
2020-01-101.1430-0.15%
2019-12-311.13800.85%
2019-12-271.12840.26%
2019-12-261.12550.59%
2019-12-251.11890.13%
2019-12-191.11980.04%
2019-12-181.11930.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 109/2932
最近一月 0.56% 80/2932
最近三月 0.69% 970/2932
最近六月 1.73% 1530/2932
最近一年 4.80% 830/2932
今年以来 4.32% 675/2932
成立以来 9.26% 1458/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源271.152014.661.92制造业
601009南京银行94.961064.541.01金融业
300274阳光电源44.88497.670.47制造业
600011华能国际40.49297.200.28电力、热力、燃气及水生产和供应业
300395菲利华34.61506.960.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业676.5412.83
金融业659.0912.50
房地产业393.807.47
农、林、牧、渔业54.161.03
建筑业49.740.94
其他3439.4065.23
工银瑞盈18个月定开债券(003341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1868.4830.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2975.5948.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1093.9018.00
其他各项资产140.802.32
工银瑞盈18个月定开债券(003341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今刘琦1820.28-1.88
2016-11-02至今杜洋1820.28-1.88
现任基金经理:刘琦