首页 >
基金>
工银瑞盈18个月定开债(003341)
工银瑞盈18个月定开债
(003341)
|
|
|
累计净值：1.4039
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.4039 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.4026 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.4044 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.3997 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.3990 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.4010 | -0.07% |
| 2026-08-04 | 1.4020 | -0.35% |
| 2026-08-03 | 1.4069 | -0.04% |
|
基金全称
|
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
周晖
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.67亿元
|
份额规模
|
9.2411亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
1.81%
|
|
最近三月
|
-0.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.35%
|
|
最近两年
|
18.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,209.00 | 22,772,077.41 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 322,200.00 | 15,381,828.00 | 1.21 |
| 601601 | 中国太保 | 420,900.00 | 12,004,068.00 | 0.95 |
| 600036 | 招商银行 | 321,900.00 | 11,427,450.00 | 0.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 383,100.00 | 11,374,239.00 | 0.90 |
| 000858 | 五粮液 | 144,700.00 | 10,707,800.00 | 0.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 134,786.00 | 10,448,610.72 | 0.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 95,100.00 | 10,401,087.00 | 0.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,100.00 | 8,435,043.00 | 0.67 |
| 600016 | 民生银行 | 2,433,700.00 | 7,836,514.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,815,084.25 | 10.40 | 52.01 |
| 金融业 | 79,968,301.00 | 6.31 | 31.55 |
| 租赁和商务服务业 | 12,054,892.00 | 0.95 | 4.76 |
| 房地产业 | 9,091,071.00 | 0.72 | 3.59 |
| 建筑业 | 5,880,700.00 | 0.46 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,554,902.00 | 0.44 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,324,417.00 | 0.26 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,870.00 | 0.21 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,948,328.00 | 0.15 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,098,580.00 | 0.09 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.00 | 82.88 | 1.50 | 1,266,899,447.81 |
| 2026-03-31 | 19.86 | 81.48 | 0.40 | 1,303,655,568.89 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 81.20 | 0.77 | 847,708,990.32 |
| 2025-09-30 | 20.03 | 80.02 | 1.15 | 847,841,599.32 |
| 2025-06-30 | 19.43 | 83.84 | 1.35 | 818,652,739.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 周晖 | 1975 | 25.30 |
| 2020-02-17 | 2022-03-07 | 李敏 | 749 | -0.65 |
| 2020-02-17 | 2021-03-02 | 李昱 | 379 | -0.21 |
| 2016-11-02 | 2020-02-17 | 刘琦 | 1202 | 12.15 |
| 2016-11-02 | 2018-10-12 | 杜洋 | 709 | 4.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
