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工银瑞盈18个月定开债券

(003341)

净值:
1.0958
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.0958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞盈18个月定开债券(003341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.0958-0.72%
2020-10-161.10370.22%
2020-10-091.10130.06%
2020-09-301.10060.21%
2020-09-251.0983-1.79%
2020-09-181.1183-0.73%
2020-09-111.1265-0.62%
2020-09-041.1335-0.06%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5238亿元
最近分红 工银瑞盈18个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2121/3692
最近一月 -2.84% 3534/3692
最近三月 -3.11% 3335/3692
最近六月 -0.77% 1999/3692
最近一年 1.36% 2444/3692
今年以来 -3.23% 3559/3692
成立以来 10.13% 1659/3692
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.25525.76%
工银香港中小盘人民币1.73005.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源271.152014.661.92制造业
601009南京银行94.961064.541.01金融业
300274阳光电源44.88497.670.47制造业
600011华能国际40.49297.200.28电力、热力、燃气及水生产和供应业
300395菲利华34.61506.960.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业399.637.63
金融业139.882.67
信息传输、软件和信息技术服务业63.821.22
文化、体育和娱乐业57.821.10
其他4577.7887.38
工银瑞盈18个月定开债券(003341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票661.1510.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5410.5685.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.071.98
其他各项资产126.512.00
工银瑞盈18个月定开债券(003341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今刘琦1820.28-1.88
2016-11-02至今杜洋1820.28-1.88
现任基金经理:李敏 李昱
  • 基金公告
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