工银瑞盈18个月定开债券

(003341)

净值:
1.0601
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.0601 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞盈18个月定开债券(003341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0601-0.52%
2019-05-311.06560.37%
2019-05-241.0617-0.44%
2019-05-101.0717-0.21%
2019-04-301.07400.10%
2019-04-041.08600.71%
2019-03-291.07830.12%
2019-03-221.07700.53%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5143亿元
最近分红 工银瑞盈18个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 47/2618
最近一月 -0.73% 2213/2618
最近三月 -0.69% 1928/2618
最近六月 1.42% 1722/2618
最近一年 1.28% 1665/2618
今年以来 1.58% 1191/2618
成立以来 6.39% 1543/2618
基金简称 单位净值 日增长率
工银农业0.67502.27%
工银主题策略混合1.77602.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源271.152014.661.92-3.21%5.71%15.56%制造业
601009南京银行94.961064.541.01-1.38%1.31%11.09%金融业
300274阳光电源44.88497.670.47-3.40%10.00%27.76%制造业
600011华能国际40.49297.200.28-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300395菲利华34.61506.960.482.95%8.13%13.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业426.992.82
房地产业118.740.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业94.330.62
金融业78.840.52
水利、环境和公共设施管理业52.090.34
其他14406.0694.92
工银瑞盈18个月定开债券(003341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票811.533.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22694.6591.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.642.54
其他各项资产591.192.39
工银瑞盈18个月定开债券(003341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今刘琦1820.28-1.88
2016-11-02至今杜洋1820.28-1.88
现任基金经理:刘琦